我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1827.96 88.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 148.11 7.13%
其他资产 101.18 4.87%
资产总值:2077.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.97 179.05 8.83%
九典制药 300705 4.18 156.92 7.74%
今世缘 603369 2.49 146.09 7.21%
名创优品 09896 3.80 138.66 6.84%
古井贡酒 000596 0.49 127.40 6.28%
兴齐眼药 300573 0.58 124.12 6.12%
科思股份 300856 1.42 111.00 5.47%
牧原股份 002714 2.38 102.70 5.07%
迎驾贡酒 603198 1.55 101.43 5.00%
青岛啤酒 600600 1.19 99.21 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 69.56%
非周期性消费品 0.01 6.84%
批发和零售业 0.01 5.46%
农、林、牧、渔业 0.01 5.07%
周期性消费品 0.00 2.24%
教育 0.00 0.99%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.60 8.13%
泸州老窖 000568 0.85 152.51 7.18%
九典制药 300705 3.96 131.59 6.20%
青岛啤酒 600600 1.69 126.33 5.95%
模塑科技 000700 15.04 105.28 4.96%
千味央厨 001215 1.66 87.66 4.13%
太极集团 600129 1.89 87.81 4.13%
凯因科技 688687 2.48 86.50 4.07%
百洋医药 301015 2.35 84.27 3.97%
老凤祥 600612 1.20 83.03 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 72.08%
批发和零售业 0.02 7.23%
农、林、牧、渔业 0.01 3.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.96%
教育 0.00 0.99%
非周期性消费品 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海大转债 0.03 2.83 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.83 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%