财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.61 |
52.94 |
1.79 |
-232.54 |
-145.20 |
| 本期利润(万元) |
145.78 |
173.97 |
106.22 |
-209.34 |
49.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.19 |
0.10 |
-0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-156.69 |
0.00 |
-512.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1135.80 |
636.76 |
828.86 |
946.18 |
1035.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.00 |
0.90 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.59 |
164.60 |
304.05 |
423.89 |
260.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1460.67 |
1317.10 |
1557.09 |
1823.16 |
2437.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1460.67 |
1317.10 |
1557.09 |
1823.16 |
2437.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.67 |
1.86 |
2.21 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.31 |
0.37 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
1623.52 |
1650.90 |
1869.85 |
2259.65 |
2760.80 |
| 负债合计(万元) |
40.28 |
34.36 |
78.69 |
135.77 |
36.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1583.24 |
1616.55 |
1791.16 |
2123.87 |
2724.28 |
| 未分配利润(万元) |
-431.15 |
-908.31 |
-919.79 |
-659.57 |
-203.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
1.31 |
0.68 |
1.24 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
130.38 |
-350.61 |
-181.69 |
-310.39 |
161.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.09 |
43.04 |
-81.90 |
-123.56 |
-140.09 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.52 |
0.05 |
0.68 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
335.79 |
-305.74 |
-262.85 |
-432.03 |
22.77 |
| 管理人报酬(万元) |
9.22 |
21.35 |
11.74 |
35.96 |
19.94 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
3.56 |
1.96 |
5.99 |
3.32 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
1.34 |
2.50 |
4.97 |
2.74 |
| 费用合计(万元) |
13.03 |
30.34 |
18.36 |
52.83 |
29.13 |
| 利润总额(万元) |
322.76 |
-336.08 |
-281.21 |
-484.86 |
-6.37 |
| 净利润(万元) |
322.76 |
-336.08 |
-281.21 |
-484.86 |
-6.37 |
