资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46660.29 93.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3288.59 6.57%
其他资产 94.99 0.19%
资产总值:50043.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.37 4465.91 9.06%
中际旭创 300308 10.62 4287.08 8.69%
新易盛 300502 11.50 4207.23 8.53%
沪电股份 002463 51.88 3811.62 7.73%
生益科技 600183 69.06 3730.62 7.57%
德福科技 301511 81.90 2947.69 5.98%
中科曙光 603019 21.94 2616.34 5.31%
中芯国际 688981 16.93 2372.91 4.81%
芯原股份 688521 12.82 2346.41 4.76%
兆易创新 603986 10.51 2241.78 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 79.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 15.39%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.55 4261.83 9.01%
沪电股份 002463 95.81 4079.59 8.62%
中际旭创 300308 18.61 2714.45 5.74%
胜宏科技 300476 18.34 2464.53 5.21%
银轮股份 002126 100.27 2434.56 5.15%
生益科技 600183 76.72 2313.11 4.89%
广晟有色 600259 41.37 2197.57 4.64%
太辰光 300570 22.58 2176.26 4.60%
思瑞浦 688536 15.21 2109.86 4.46%
光环新网 300383 109.03 1559.13 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 76.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 12.01%
采矿业 0.22 4.64%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 4.92 1210.22 1.89%
24国债02 2.90 295.54 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1210.22 1.89%
国家债券 295.54 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%