我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3478.85 |
-10430.04 |
-5324.74 |
-2233.18 |
-484.40 |
| 本期利润(万元) |
-801.22 |
-11738.41 |
-9629.45 |
615.00 |
1018.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.57 |
-0.50 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2972.61 |
0.00 |
13555.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27775.17 |
36425.36 |
42188.29 |
61958.72 |
65843.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.28 |
2.44 |
2.93 |
2.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.09 |
0.00 |
217.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8821.55 |
9614.50 |
14216.97 |
21945.50 |
27130.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
112587.28 |
140677.14 |
167810.96 |
157604.08 |
172147.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
112587.28 |
139951.98 |
167810.96 |
157604.08 |
172147.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
725.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.26 |
193.57 |
234.26 |
198.10 |
194.23 |
| 应付托管费(万元) |
20.21 |
32.26 |
39.04 |
33.02 |
32.37 |
| 资产总计(万元) |
121435.12 |
150380.44 |
182171.57 |
180814.53 |
213731.24 |
| 负债合计(万元) |
336.85 |
554.24 |
2645.75 |
10472.98 |
17383.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
121098.27 |
149826.20 |
179525.82 |
170341.55 |
196347.91 |
| 未分配利润(万元) |
69614.05 |
99818.50 |
119067.10 |
121206.02 |
142914.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.26 |
20.51 |
60.30 |
30.70 |
19.70 |
| 投资收益(万元) |
-25353.67 |
-3319.50 |
-47235.24 |
-39083.25 |
8088.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3328.12 |
6580.99 |
2316.01 |
26468.97 |
1830.52 |
| 其它收入(万元) |
78.65 |
49.85 |
437.58 |
246.73 |
311.57 |
| 收入合计(万元) |
-28570.88 |
3331.85 |
-44421.35 |
-12336.86 |
10250.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2083.82 |
1240.33 |
2643.38 |
1120.51 |
472.80 |
| 托管费(万元) |
347.30 |
206.72 |
440.56 |
186.75 |
78.80 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.81 |
23.80 |
11.86 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
2907.16 |
1731.40 |
3769.34 |
1608.25 |
1226.00 |
| 利润总额(万元) |
-31478.04 |
1600.45 |
-48190.69 |
-13945.10 |
9024.14 |
| 净利润(万元) |
-31478.04 |
1600.45 |
-48190.69 |
-13945.10 |
9024.14 |
