资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1457.90 23.83%
债券 3757.01 61.41%
银行存款和结算备付金 884.98 14.47%
其他资产 17.88 0.29%
资产总值:6117.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 3.98 105.19 2.16%
天山铝业 002532 8.85 102.57 2.11%
牧原股份 002714 1.88 99.64 2.04%
航发动力 600893 2.19 92.37 1.90%
三一重工 600031 3.09 71.81 1.47%
陕西煤业 601225 3.52 70.40 1.44%
瀚蓝环境 600323 2.27 61.36 1.26%
贵州茅台 600519 0.04 57.76 1.19%
海通发展 603162 5.84 52.79 1.08%
顺丰控股 002352 1.24 50.01 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.04%
金融业 0.02 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.43%
采矿业 0.02 3.37%
农、林、牧、渔业 0.01 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 2.61 127.26 2.62%
中国重汽 000951 7.13 125.35 2.58%
滨江集团 002244 12.78 124.61 2.56%
中国东航 600115 23.33 94.02 1.93%
保利发展 600048 11.12 90.07 1.85%
安琪酵母 600298 2.52 88.63 1.82%
吉祥航空 603885 6.55 88.23 1.82%
传音控股 688036 0.92 73.69 1.52%
大金重工 002487 2.20 72.38 1.49%
中信博 688408 1.45 67.64 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.37%
房地产业 0.02 4.42%
租赁和商务服务业 0.01 1.25%
住宿和餐饮业 0.01 1.19%
采矿业 0.00 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 7.50 750.59 15.40%
23西安经发MTN002 3.00 312.88 6.42%
24济南高新MTN001 3.00 310.92 6.38%
24西安高新MTN004 3.00 308.70 6.34%
24晋能装备MTN001 3.00 308.79 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1002.20 20.57%
企业债 593.73 12.18%
可转债 411.52 8.45%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%