财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.30 |
81.11 |
59.45 |
53.66 |
-15.97 |
| 本期利润(万元) |
161.22 |
137.18 |
74.00 |
22.64 |
28.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
241.53 |
0.00 |
134.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3824.00 |
3778.92 |
4144.79 |
4214.00 |
3907.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.82 |
350.33 |
60.81 |
124.53 |
255.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5756.37 |
5450.16 |
6692.71 |
4584.51 |
5334.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1461.11 |
1366.63 |
1341.55 |
1102.99 |
1144.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
4295.26 |
4083.53 |
5351.17 |
3481.52 |
4190.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.27 |
4.11 |
3.14 |
3.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.64 |
0.62 |
0.47 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6070.53 |
6009.01 |
6841.34 |
4832.34 |
5943.30 |
| 负债合计(万元) |
1210.23 |
1022.24 |
1950.69 |
1154.99 |
1335.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4860.30 |
4986.77 |
4890.65 |
3677.35 |
4607.37 |
| 未分配利润(万元) |
285.26 |
142.69 |
144.81 |
45.16 |
274.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.54 |
1.33 |
2.67 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
134.63 |
146.69 |
76.85 |
-80.36 |
52.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.96 |
-34.04 |
6.77 |
62.84 |
96.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
204.28 |
115.20 |
84.95 |
-14.76 |
150.41 |
| 管理人报酬(万元) |
24.20 |
43.86 |
19.65 |
47.29 |
27.08 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
6.58 |
2.95 |
7.09 |
4.06 |
| 其它费用(万元) |
0.36 |
11.61 |
6.57 |
12.85 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
41.07 |
82.60 |
40.06 |
95.61 |
53.90 |
| 利润总额(万元) |
163.21 |
32.60 |
44.89 |
-110.37 |
96.51 |
| 净利润(万元) |
163.21 |
32.60 |
44.89 |
-110.37 |
96.51 |
