我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 977.80 24.71%
债券 2878.73 72.76%
银行存款和结算备付金 97.88 2.47%
其他资产 1.98 0.05%
资产总值:3956.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三诺生物 300298 2.75 57.64 1.68%
赤峰黄金 600988 3.20 52.32 1.53%
新洋丰 000902 4.21 44.67 1.30%
青岛啤酒 600600 0.46 38.35 1.12%
杰瑞股份 002353 1.23 37.24 1.09%
梅花生物 600873 3.60 37.08 1.08%
华利集团 300979 0.60 36.67 1.07%
行动教育 605098 0.84 36.53 1.07%
徐工机械 000425 5.51 35.04 1.02%
藏格矿业 000408 1.11 35.00 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 19.02%
采矿业 0.01 4.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.04%
教育 0.01 2.04%
批发和零售业 0.00 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈威生物 688062 4.29 140.39 3.82%
华统股份 002840 4.50 93.56 2.54%
巨星农牧 603477 2.41 90.30 2.46%
澜起科技 688008 1.34 78.81 2.14%
银泰黄金 000975 5.02 75.30 2.05%
三诺生物 300298 2.46 74.78 2.03%
迪哲医药 688192 1.53 73.11 1.99%
天士力 600535 4.17 70.97 1.93%
福瑞股份 300049 1.56 68.00 1.85%
温氏股份 300498 3.15 63.19 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 20.88%
农、林、牧、渔业 0.02 4.17%
采矿业 0.01 3.60%
卫生和社会工作 0.00 1.34%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22电建02 3.00 312.43 9.12%
22华侨城MTN003 3.00 310.74 9.07%
23西安经发MTN002 3.00 307.67 8.98%
24济南高新MTN001 3.00 303.99 8.87%
24西安高新MTN004 3.00 302.83 8.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 325.55 9.50%
企业债 312.43 9.12%
可转债 211.80 6.18%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%