资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1459.58 25.13%
债券 3697.49 63.65%
银行存款和结算备付金 102.06 1.76%
其他资产 549.65 9.46%
资产总值:5808.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 8.25 158.40 3.26%
保利发展 600048 18.31 151.24 3.11%
中信证券 600030 5.50 145.86 3.00%
东方财富 300059 5.82 131.42 2.70%
招商蛇口 001979 13.96 128.01 2.63%
中国重汽 000951 5.57 112.40 2.31%
中远海能 600026 9.04 101.43 2.09%
伊利股份 600887 3.06 85.92 1.77%
潍柴动力 000338 4.72 77.46 1.59%
赤峰黄金 600988 2.76 63.20 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.50%
房地产业 0.03 5.74%
金融业 0.03 5.70%
采矿业 0.02 4.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 16.87 149.47 3.00%
恒瑞医药 600276 2.49 114.29 2.29%
安集科技 688019 0.77 107.84 2.16%
顺丰控股 002352 2.22 89.47 1.79%
中航光电 002179 2.09 82.14 1.65%
招商蛇口 001979 7.44 76.19 1.53%
赤峰黄金 600988 4.78 74.62 1.50%
东方电缆 603606 1.26 66.21 1.33%
春秋航空 601021 1.09 62.86 1.26%
中望软件 688083 0.72 61.72 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.35%
房地产业 0.02 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.65%
采矿业 0.01 1.51%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24科学广州MTN001 3.00 308.96 6.35%
23西安经发MTN002 3.00 308.10 6.34%
24建发Y2 3.00 308.12 6.34%
24济南高新MTN001 3.00 306.55 6.30%
24豫航空港MTN012 3.00 305.90 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 594.25 12.22%
可转债 486.09 9.99%
国家债券 272.35 5.60%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%