| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9.53 | 12.98 | -5.02 | 10.05 | -3.92 |
| 本期利润(万元) | 11.95 | 9.95 | 4.97 | 13.40 | 0.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 718.42 | 772.76 | 864.10 | 911.12 | 967.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 350.33 | 60.81 | 124.53 | 255.73 | 55.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 5450.16 | 6692.71 | 4584.51 | 5334.57 | 6477.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 1366.63 | 1341.55 | 1102.99 | 1144.17 | 1783.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 4083.53 | 5351.17 | 3481.52 | 4190.40 | 4693.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.27 | 4.11 | 3.14 | 3.86 | 5.16 |
| 应付托管费(万元) | 0.64 | 0.62 | 0.47 | 0.58 | 0.77 |
| 资产总计(万元) | 6009.01 | 6841.34 | 4832.34 | 5943.30 | 6753.79 |
| 负债合计(万元) | 1022.24 | 1950.69 | 1154.99 | 1335.93 | 739.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 4986.77 | 4890.65 | 3677.35 | 4607.37 | 6014.02 |
| 未分配利润(万元) | 142.69 | 144.81 | 45.16 | 274.98 | 268.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.54 | 1.33 | 2.67 | 1.43 | 4.14 |
| 投资收益(万元) | 146.69 | 76.85 | -80.36 | 52.66 | -151.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | -34.04 | 6.77 | 62.84 | 96.23 | -285.82 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.74 |
| 收入合计(万元) | 115.20 | 84.95 | -14.76 | 150.41 | -432.84 |
| 管理人报酬(万元) | 43.86 | 19.65 | 47.29 | 27.08 | 88.35 |
| 托管费(万元) | 6.58 | 2.95 | 7.09 | 4.06 | 13.25 |
| 其它费用(万元) | 11.61 | 6.57 | 12.85 | 8.45 | 17.24 |
| 费用合计(万元) | 82.60 | 40.06 | 95.61 | 53.90 | 171.94 |
| 利润总额(万元) | 32.60 | 44.89 | -110.37 | 96.51 | -604.78 |
| 净利润(万元) | 32.60 | 44.89 | -110.37 | 96.51 | -604.78 |