平安瑞兴1年持有混合A(010056)_资产配置

平安瑞兴1年持有混合A010056PING AN RUIXING 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122817.13	17.23%
债券	539175.47	75.64%
银行存款和结算备付金	21631.56	3.03%
其他资产	29153.81	4.09%

资产总值：712777.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	176.90	4675.47	0.69%
天山铝业	002532	371.94	4310.78	0.64%
腾讯控股	00700	6.89	4170.56	0.62%
牧原股份	002714	75.82	4018.46	0.59%
金风科技	02208	284.64	3638.19	0.54%
陕西煤业	601225	181.78	3635.60	0.54%
铜陵有色	000630	570.00	3055.20	0.45%
三一重工	600031	127.12	2954.29	0.44%
快手-W	01024	37.89	2926.55	0.43%
紫金矿业	601899	86.52	2547.15	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	8.00%
金融业	0.88	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.27%
电信服务	0.85	1.26%
采矿业	0.62	0.91%
非周期性消费品	0.49	0.72%
工业	0.44	0.65%
能源	0.43	0.63%
农、林、牧、渔业	0.40	0.59%
医疗	0.38	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	45.70	5712.50	0.97%
重庆农村商业银行	03618	842.60	5094.55	0.87%
上海银行	601229	479.66	5089.16	0.87%
阿里巴巴-W	09988	22.12	2214.92	0.38%
美的集团	00300	29.18	1981.17	0.34%
冠盛股份	605088	50.92	1930.91	0.33%
三生制药	01530	83.65	1804.13	0.31%
宁德时代	300750	6.96	1756.46	0.30%
华能水电	600025	178.95	1708.97	0.29%
绿城中国	03900	191.45	1649.90	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	3.79%
金融	0.95	1.62%
金融业	0.84	1.43%
非周期性消费品	0.64	1.09%
医疗	0.48	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.48%
地产业	0.22	0.38%
房地产业	0.12	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.20%
能源	0.11	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.54	1623.61	0.38%
星宇股份	601799	9.93	1367.66	0.32%
宁德时代	300750	5.36	1355.76	0.32%
美的集团	00300	18.50	1348.72	0.32%
招商银行	600036	29.81	1290.47	0.31%
三生制药	01530	115.20	1271.47	0.30%
华能水电	600025	138.30	1266.83	0.30%
立讯精密	002475	30.82	1260.23	0.30%
冠盛股份	605088	33.02	1242.12	0.29%
中国神华	01088	36.70	1068.53	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	2.52%
医疗	0.29	0.69%
非周期性消费品	0.27	0.64%
电信服务	0.16	0.39%
能源	0.17	0.39%
金融业	0.16	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.34%
采矿业	0.14	0.32%
公用事业	0.06	0.15%
周期性消费品	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.11	428.64	0.37%
羚锐制药	600285	19.00	421.04	0.36%
宁德时代	300750	1.30	345.80	0.30%
中国交通建设	01800	64.10	325.88	0.28%
名创优品	09896	6.64	289.31	0.25%
格力电器	000651	5.46	248.16	0.21%
巨化股份	600160	9.79	236.13	0.20%
中国外运	601598	43.37	232.03	0.20%
老铺黄金	06181	1.06	236.76	0.20%
立讯精密	002475	5.58	227.44	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	1.81%
非周期性消费品	0.06	0.52%
金融业	0.05	0.39%
电信服务	0.05	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%
工业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%
能源	0.02	0.17%
金融	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河Y1	240.00	23946.81	3.54%
23晋能装备MTN007	200.00	21116.72	3.12%
25晋商银行CD146	200.00	19944.14	2.95%
25淮南矿MTN003	150.00	15082.66	2.23%
25甬投Y1	130.00	12991.73	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109050.87	16.11%
企业债	58262.49	8.61%
国家债券	31598.45	4.67%
可转债	3332.19	0.49%
央行票据	0.00	0.00%

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