平安瑞兴1年持有混合A(010056)_财务情况

平安瑞兴1年持有混合A010056PING AN RUIXING 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5768.53	3104.11	738.45	1587.40	283.58
本期利润(万元)	6884.18	3203.09	276.59	2108.08	539.39
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	0.15	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.04	0.00	11.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	117368.41	0.00	25147.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	509027.90	447099.52	334787.34	100175.09	20896.55
期末基金份额净值(元)	1.38	1.36	1.35	1.34	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	1.56	0.00	13.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.60	0.00	33.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2560.75	452.77	365.09	1611.77	1180.18
交易性金融资产(万元)	729661.80	132576.63	11359.98	4184.39	6646.82
其中：股票投资(万元)	61372.29	5110.65	759.14	339.55	357.22
其中：债券投资(万元)	668289.51	126585.27	10600.84	3844.84	6289.61
应付管理人报酬(万元)	278.67	43.92	4.64	3.36	3.59
应付托管费(万元)	74.31	11.71	1.17	0.84	0.90
资产总计(万元)	750856.53	154000.02	12477.63	6281.81	8429.79
负债合计(万元)	164184.57	36894.25	3568.85	953.88	2976.45
所有者权益合计(万元)	586671.96	117105.77	8908.77	5327.93	5453.34
未分配利润(万元)	151879.79	29148.83	1844.28	773.86	648.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	415.35	42.70	9.19	12.83	5.28
投资收益(万元)	5187.65	2094.22	513.56	500.50	312.56
公允价值变动收益(万元)	136.96	623.85	-51.98	41.00	25.33
其它收入(万元)	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00
收入合计(万元)	5739.97	2761.90	471.90	554.34	343.18
管理人报酬(万元)	1139.64	130.33	23.05	42.99	21.20
托管费(万元)	303.90	34.38	5.77	10.75	5.30
其它费用(万元)	10.62	26.54	5.84	14.75	7.59
费用合计(万元)	1866.58	238.65	46.77	108.12	59.14
利润总额(万元)	3873.38	2523.25	425.13	446.21	284.04
净利润(万元)	3873.38	2523.25	425.13	446.21	284.04

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