财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
928.43 |
83.05 |
223.31 |
115.79 |
-311.12 |
| 本期利润(万元) |
1403.00 |
101.64 |
29.79 |
156.46 |
572.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2674.31 |
0.00 |
-3027.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6078.17 |
5065.89 |
5169.97 |
5479.29 |
5838.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.95 |
0.00 |
-34.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.87 |
61.94 |
48.90 |
100.81 |
62.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5919.24 |
6386.95 |
6702.59 |
8912.17 |
12898.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
5919.24 |
6386.95 |
6702.59 |
8912.17 |
12898.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.10 |
8.33 |
8.28 |
10.96 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.39 |
1.38 |
1.83 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
7341.81 |
8065.14 |
8245.72 |
10797.09 |
15787.82 |
| 负债合计(万元) |
28.41 |
22.80 |
31.86 |
43.30 |
63.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7313.40 |
8042.34 |
8213.86 |
10753.78 |
15723.92 |
| 未分配利润(万元) |
-3646.32 |
-4230.03 |
-6050.26 |
-6432.50 |
-5228.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
5.74 |
3.23 |
14.39 |
8.59 |
| 投资收益(万元) |
175.65 |
279.10 |
-594.20 |
-4537.00 |
-2715.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.96 |
92.42 |
-158.29 |
51.59 |
664.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
206.86 |
377.25 |
-749.26 |
-4471.02 |
-2042.48 |
| 管理人报酬(万元) |
45.33 |
103.19 |
54.39 |
249.05 |
171.74 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
17.20 |
9.07 |
41.51 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
5.58 |
11.30 |
9.11 |
18.27 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
64.42 |
145.56 |
79.91 |
335.47 |
225.70 |
| 利润总额(万元) |
142.44 |
231.69 |
-829.17 |
-4806.48 |
-2268.19 |
| 净利润(万元) |
142.44 |
231.69 |
-829.17 |
-4806.48 |
-2268.19 |
