浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A014545SPDB AXA XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0138(1.36%)

累计净值：1.0261

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.59亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-2.56	11.41	17.75	13.50
混合型名次	5970	2360	262	345	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.86	67.07	29.82	-	1.23
混合型名次	735	909	1548	6305	5677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	民生加银聚优精选混合	-1.93	-7.33	13.17	9.05	16.63
5969	民生加银双核动力混合	-1.93	-10.31	9.94	20.39	2.95
5970	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.93	-2.56	11.41	17.75	13.50
5971	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-1.93	-2.60	11.24	17.42	13.33
5972	前海开源恒远灵活配置混合	-1.93	-4.86	-1.86	-5.85	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	南方君誉混合C	-0.81	-2.56	7.46	10.23	7.03
2359	平安鑫享混合E	-0.07	-2.56	-0.89	-0.86	-0.88
2360	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.93	-2.56	11.41	17.75	13.50
2361	天弘策略精选C	-0.96	-2.56	-1.96	-1.69	-2.05
2362	兴业聚惠混合A	-0.41	-2.56	0.02	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	南方信息创新混合C	-2.27	-9.17	11.44	14.19	12.83
261	永赢高端装备智选混合发起C	-3.22	-10.82	11.42	50.74	-5.87
262	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.93	-2.56	11.41	17.75	13.50
263	景顺景气进取混合A类	-2.25	-4.32	11.38	8.63	11.79
264	易方达先锋成长混合A	-2.42	0.63	11.35	29.47	15.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	鹏华稳健回报混合C	-2.24	-7.08	12.95	17.79	4.18
344	中加喜利回报混合C	-0.51	-4.48	6.03	17.79	5.02
345	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.93	-2.56	11.41	17.75	13.50
346	富国稳健策略6个月持有期混合C	-1.61	-5.42	9.31	17.70	8.01
347	华夏新起点混合C	1.12	-3.43	18.60	17.67	17.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华富量子生命力混合	-0.82	-4.77	12.22	15.17	13.61
233	国泰致和两年封闭运作混合A	1.33	-1.81	16.78	25.89	13.50
234	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.93	-2.56	11.41	17.75	13.50
235	大成景气精选六个月持有混合C	0.66	-9.03	11.34	23.84	13.48
236	中科沃土沃瑞混合C	-1.66	5.03	12.97	16.48	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	长城研究精选混合A	49.91	75.73	28.00	1.32	81.41
734	平安策略先锋混合	49.89	74.85	37.74	121.02	708.14
735	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	49.86	67.07	29.82	-	1.23
736	中欧明睿新常态混合A	49.85	73.01	41.15	48.64	316.35
737	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	49.81	67.66	82.47	-	82.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	嘉实ESG可持续投资混合A	47.13	67.13	44.83	-	44.92
908	鹏华研究驱动混合	52.25	67.08	35.61	27.62	137.70
909	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	49.86	67.07	29.82	-	1.23
910	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	25.65	67.04	0.00	-	47.48
911	交银启盛混合A	50.72	66.96	0.00	-	51.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	万家量化同顺多策略混合C	24.33	43.26	29.87	-1.32	57.21
1547	泓德泓汇混合	43.97	62.86	29.86	19.63	199.32
1548	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	49.86	67.07	29.82	-	1.23
1549	永赢长远价值混合C	31.27	36.65	29.78	-	-23.60
1550	上银丰益混合C	24.62	39.30	29.77	-	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	华安新能源主题混合A	55.62	68.65	44.43	-	9.59
6304	华安新能源主题混合C	54.71	66.66	41.86	-	7.06
6305	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	49.86	67.07	29.82	-	1.23
6306	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	49.05	65.36	27.85	-	-0.70
6307	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5676	汇添富进取成长混合C	30.66	45.98	8.82	-	1.25
5677	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	49.86	67.07	29.82	-	1.23
5678	华富卓越成长一年持有期混合A	27.81	41.39	6.39	-	1.21
5679	交银持续成长主题混合C	40.25	49.79	0.00	-	1.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.34	817.40	9.79%
新易盛	300502	1.88	810.05	9.71%
天孚通信	300394	2.62	532.34	6.38%
永鼎股份	600105	17.91	449.54	5.39%
福晶科技	002222	6.24	351.56	4.21%
中国宏桥	01378	11.80	347.66	4.17%
中孚实业	600595	40.60	318.71	3.82%
紫金矿业	601899	8.60	296.44	3.55%
招金矿业	01818	10.65	295.70	3.54%
太辰光	300570	2.38	275.01	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	57.93%
采矿业	0.10	11.74%
原材料	0.08	9.14%
能源	0.03	3.07%
信息科技	0.02	2.63%
电信服务	0.02	2.45%
工业	0.02	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-06浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024...
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0123	1.0042	1.0322	1.0144	1.0246
累计净值(元)	1.0123	1.0042	1.0322	1.0144	1.0246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。