资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5556.03 34.00%
债券 10169.76 62.24%
银行存款和结算备付金 612.21 3.75%
其他资产 1.01 0.01%
资产总值:16339.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 25.07 476.51 2.92%
北京人力 600861 22.00 413.82 2.54%
星球石墨 688633 16.05 408.37 2.50%
聚胶股份 301283 8.38 352.14 2.16%
奥泰生物 688606 4.39 302.84 1.86%
振华股份 603067 14.62 271.49 1.66%
人福医药 600079 12.15 256.12 1.57%
东鹏控股 003012 32.91 236.29 1.45%
天益医疗 301097 5.12 224.87 1.38%
派林生物 000403 13.85 224.01 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 27.94%
租赁和商务服务业 0.04 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.33%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 31.77 658.02 4.19%
星球石墨 688633 16.65 453.26 2.89%
北京人力 600861 22.00 424.60 2.70%
聚胶股份 301283 9.83 349.61 2.23%
益方生物 688382 8.83 289.88 1.85%
药明康德 603259 3.82 265.68 1.69%
人福医药 600079 12.15 254.91 1.62%
振华股份 603067 16.45 250.70 1.60%
派林生物 000403 13.85 251.01 1.60%
奥泰生物 688606 3.63 244.05 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 30.50%
租赁和商务服务业 0.04 2.70%
科学研究和技术服务业 0.03 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 60.00 6038.06 37.02%
25国债01 41.00 4131.70 25.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10169.76 62.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%