财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 458.69 296.98 53.44 -966.05 -211.91
本期利润(万元) 541.33 951.98 457.13 -417.46 578.88
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.13 0.06 -0.04 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.07 0.00 -2.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6067.60 0.00 5647.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.82 0.00 0.76 0.00
期末基金资产净值(万元) 14561.79 14020.46 13525.62 13068.48 12912.65
期末基金份额净值(元) 1.96 1.89 1.82 1.76 1.74
本期净值增长率(%) 0.00 7.29 0.00 1.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 88.93 0.00 76.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 796.17 134.00 1897.56 578.61 704.25
交易性金融资产(万元) 15088.52 14997.54 7916.10 32015.02 33328.47
其中:股票投资(万元) 5542.23 5274.44 7096.09 11197.27 12380.85
其中:债券投资(万元) 9546.29 9723.10 820.01 20817.76 20947.62
应付管理人报酬(万元) 12.75 12.57 22.50 26.97 27.35
应付托管费(万元) 2.55 2.51 4.50 5.39 5.47
资产总计(万元) 15978.66 15676.22 18377.68 33356.01 34079.53
负债合计(万元) 272.78 1032.86 440.10 1491.14 449.21
所有者权益合计(万元) 15705.88 14643.36 17937.59 31864.87 33630.32
未分配利润(万元) 7359.75 6297.23 7089.10 13441.96 15207.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.00 42.07 27.22 4.70 2.25
投资收益(万元) 426.85 -834.99 -583.28 2024.38 1912.09
公允价值变动收益(万元) 733.83 609.95 -542.93 -1642.21 9.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1167.68 -182.97 -1098.98 386.87 1924.27
管理人报酬(万元) 74.67 221.58 150.47 329.28 165.35
托管费(万元) 14.93 44.32 30.09 65.86 33.07
其它费用(万元) 9.20 19.04 10.65 21.52 12.23
费用合计(万元) 105.15 314.09 213.24 458.37 230.32
利润总额(万元) 1062.52 -497.06 -1312.22 -71.50 1693.94
净利润(万元) 1062.52 -497.06 -1312.22 -71.50 1693.94