我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11607.41 35.18%
债券 20972.57 63.56%
银行存款和结算备付金 416.33 1.26%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:32997.84万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 30.61 921.30 2.98%
水晶光电 002273 46.42 704.66 2.28%
星球石墨 688633 27.62 690.66 2.23%
北京人力 600861 34.47 662.17 2.14%
兰剑智能 688557 21.87 645.16 2.08%
中材国际 600970 54.84 616.40 1.99%
川仪股份 603100 20.50 576.46 1.86%
海晨股份 300873 28.28 533.08 1.72%
聚胶股份 301283 17.83 533.96 1.72%
景津装备 603279 22.93 462.78 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 28.06%
建筑业 0.08 2.65%
批发和零售业 0.07 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.72%
教育 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 22.87 842.31 2.64%
赛特新材 688398 24.56 776.21 2.44%
海晨股份 300873 28.28 673.34 2.11%
星球石墨 688633 20.72 647.18 2.03%
北京人力 600861 34.47 645.97 2.03%
中材国际 600970 61.62 575.53 1.81%
川仪股份 603100 20.50 568.26 1.78%
景津装备 603279 22.93 507.04 1.59%
东鹏控股 003012 58.42 481.96 1.51%
创业慧康 300451 58.16 380.93 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 23.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.01%
建筑业 0.09 2.91%
批发和零售业 0.09 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.11%
教育 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 158.10 15972.62 51.60%
22张江一 20.00 2057.49 6.65%
23国债13 20.00 2034.98 6.57%
22国债18 8.00 813.34 2.63%
赛特转债 0.82 94.14 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18820.94 60.80%
企业债 2057.49 6.65%
可转债 94.14 0.30%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%