我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2.05 161.40 0.11 182.40 114.08
本期利润(万元) -106.47 -24.09 -127.94 183.66 218.54
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.01 -0.06 0.09 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.65 0.00 4.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1463.22 0.00 1670.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.69 0.00 0.78 0.00
期末基金资产净值(万元) 3489.90 3596.37 3676.18 3804.12 3839.00
期末基金份额净值(元) 1.64 1.69 1.72 1.78 1.80
本期净值增长率(%) 0.00 -0.67 0.00 5.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.59 0.00 78.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 578.61 704.25 2276.30 4123.16 2105.10
交易性金融资产(万元) 32015.02 33328.47 29521.62 77634.94 83843.48
其中:股票投资(万元) 11197.27 12380.85 12515.44 28361.82 31841.90
其中:债券投资(万元) 20817.76 20947.62 17006.18 49273.12 52001.58
应付管理人报酬(万元) 26.97 27.35 26.18 65.65 72.64
应付托管费(万元) 5.39 5.47 5.24 13.13 14.53
资产总计(万元) 33356.01 34079.53 32024.33 82098.77 87225.62
负债合计(万元) 1491.14 449.21 87.96 881.08 510.98
所有者权益合计(万元) 31864.87 33630.32 31936.37 81217.69 86714.64
未分配利润(万元) 13441.96 15207.40 13513.46 33286.91 38783.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.70 2.25 21.31 3.97 1366.34
投资收益(万元) 2024.38 1912.09 3340.03 402.80 5646.25
公允价值变动收益(万元) -1642.21 9.93 -4961.52 -5369.06 4384.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.05 0.00 0.49
收入合计(万元) 386.87 1924.27 -1600.13 -4962.29 11397.91
管理人报酬(万元) 329.28 165.35 765.82 399.86 664.09
托管费(万元) 65.86 33.07 153.16 79.97 132.82
其它费用(万元) 21.52 12.23 24.92 12.27 25.24
费用合计(万元) 458.37 230.32 1004.71 534.66 1101.04
利润总额(万元) -71.50 1693.94 -2604.85 -5496.95 10296.88
净利润(万元) -71.50 1693.94 -2604.85 -5496.95 10296.88