财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.90 |
31.72 |
4.47 |
-140.96 |
-27.45 |
| 本期利润(万元) |
62.87 |
110.54 |
53.08 |
-79.60 |
63.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.97 |
0.00 |
649.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1748.29 |
1685.42 |
1627.96 |
1574.88 |
1558.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.82 |
1.76 |
1.70 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.18 |
0.00 |
70.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
796.17 |
134.00 |
1897.56 |
578.61 |
704.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
15088.52 |
14997.54 |
7916.10 |
32015.02 |
33328.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
5542.23 |
5274.44 |
7096.09 |
11197.27 |
12380.85 |
| 其中:债券投资(万元) |
9546.29 |
9723.10 |
820.01 |
20817.76 |
20947.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
12.57 |
22.50 |
26.97 |
27.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.51 |
4.50 |
5.39 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
15978.66 |
15676.22 |
18377.68 |
33356.01 |
34079.53 |
| 负债合计(万元) |
272.78 |
1032.86 |
440.10 |
1491.14 |
449.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
15705.88 |
14643.36 |
17937.59 |
31864.87 |
33630.32 |
| 未分配利润(万元) |
7359.75 |
6297.23 |
7089.10 |
13441.96 |
15207.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.00 |
42.07 |
27.22 |
4.70 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
426.85 |
-834.99 |
-583.28 |
2024.38 |
1912.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.83 |
609.95 |
-542.93 |
-1642.21 |
9.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1167.68 |
-182.97 |
-1098.98 |
386.87 |
1924.27 |
| 管理人报酬(万元) |
74.67 |
221.58 |
150.47 |
329.28 |
165.35 |
| 托管费(万元) |
14.93 |
44.32 |
30.09 |
65.86 |
33.07 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
19.04 |
10.65 |
21.52 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
105.15 |
314.09 |
213.24 |
458.37 |
230.32 |
| 利润总额(万元) |
1062.52 |
-497.06 |
-1312.22 |
-71.50 |
1693.94 |
| 净利润(万元) |
1062.52 |
-497.06 |
-1312.22 |
-71.50 |
1693.94 |