我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2.05 |
161.40 |
0.11 |
182.40 |
114.08 |
本期利润(万元) |
-106.47 |
-24.09 |
-127.94 |
183.66 |
218.54 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
-0.06 |
0.09 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1463.22 |
0.00 |
1670.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3489.90 |
3596.37 |
3676.18 |
3804.12 |
3839.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.69 |
1.72 |
1.78 |
1.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.59 |
0.00 |
78.33 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
578.61 |
704.25 |
2276.30 |
4123.16 |
2105.10 |
交易性金融资产(万元) |
32015.02 |
33328.47 |
29521.62 |
77634.94 |
83843.48 |
其中:股票投资(万元) |
11197.27 |
12380.85 |
12515.44 |
28361.82 |
31841.90 |
其中:债券投资(万元) |
20817.76 |
20947.62 |
17006.18 |
49273.12 |
52001.58 |
应付管理人报酬(万元) |
26.97 |
27.35 |
26.18 |
65.65 |
72.64 |
应付托管费(万元) |
5.39 |
5.47 |
5.24 |
13.13 |
14.53 |
资产总计(万元) |
33356.01 |
34079.53 |
32024.33 |
82098.77 |
87225.62 |
负债合计(万元) |
1491.14 |
449.21 |
87.96 |
881.08 |
510.98 |
所有者权益合计(万元) |
31864.87 |
33630.32 |
31936.37 |
81217.69 |
86714.64 |
未分配利润(万元) |
13441.96 |
15207.40 |
13513.46 |
33286.91 |
38783.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.70 |
2.25 |
21.31 |
3.97 |
1366.34 |
投资收益(万元) |
2024.38 |
1912.09 |
3340.03 |
402.80 |
5646.25 |
公允价值变动收益(万元) |
-1642.21 |
9.93 |
-4961.52 |
-5369.06 |
4384.84 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.49 |
收入合计(万元) |
386.87 |
1924.27 |
-1600.13 |
-4962.29 |
11397.91 |
管理人报酬(万元) |
329.28 |
165.35 |
765.82 |
399.86 |
664.09 |
托管费(万元) |
65.86 |
33.07 |
153.16 |
79.97 |
132.82 |
其它费用(万元) |
21.52 |
12.23 |
24.92 |
12.27 |
25.24 |
费用合计(万元) |
458.37 |
230.32 |
1004.71 |
534.66 |
1101.04 |
利润总额(万元) |
-71.50 |
1693.94 |
-2604.85 |
-5496.95 |
10296.88 |
净利润(万元) |
-71.50 |
1693.94 |
-2604.85 |
-5496.95 |
10296.88 |