资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2113.62 13.10%
债券 10338.17 64.06%
银行存款和结算备付金 2322.97 14.39%
其他资产 1363.15 8.45%
资产总值:16137.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 8.03 179.87 1.28%
上海机场 600009 6.08 167.93 1.20%
伊利股份 600887 5.05 133.07 0.95%
顺丰控股 002352 3.42 130.10 0.93%
恒瑞医药 600276 2.04 112.65 0.80%
爱旭股份 600732 5.87 82.24 0.59%
璞泰来 603659 2.49 79.63 0.57%
水晶光电 002273 3.49 76.92 0.55%
海大集团 002311 1.45 72.22 0.51%
长春高新 000661 0.84 72.13 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
金融业 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
房地产业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.80 107.23 0.67%
上海机场 600009 2.90 95.00 0.59%
恩华药业 002262 3.52 84.94 0.53%
顺丰控股 002352 1.74 66.68 0.41%
歌尔股份 002241 2.00 57.46 0.36%
伊利股份 600887 1.90 54.34 0.34%
明阳智能 601615 3.80 55.02 0.34%
当升科技 300073 0.93 53.75 0.33%
海大集团 002311 0.90 49.84 0.31%
东方电缆 603606 0.81 48.40 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 7.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.62%
房地产业 0.01 0.35%
金融业 0.01 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
教育 0.00 0.23%
卫生和社会工作 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN004 10.00 1015.93 7.24%
25中证G2 10.00 1010.19 7.20%
25华泰17 10.00 1009.07 7.19%
23鲁钢铁MTN002 9.00 917.84 6.54%
25宏桥K1 8.00 812.19 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3601.23 25.67%
国家债券 792.09 5.65%
金融债券 608.02 4.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%