财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 392.34 404.24 137.94 447.00 -334.48
本期利润(万元) 395.89 215.87 -12.07 663.54 660.43
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 -0.00 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.14 0.00 2.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4925.40 0.00 5626.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 15019.30 17239.39 18795.05 21061.79 23859.47
期末基金份额净值(元) 1.52 1.49 1.47 1.47 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 1.27 0.00 2.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.57 0.00 46.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 337.29 163.85 11.63 2321.32 2857.77
交易性金融资产(万元) 17205.56 26050.02 34906.55 40203.42 43755.53
其中:股票投资(万元) 2514.75 4553.54 6954.41 10172.00 9756.87
其中:债券投资(万元) 14690.81 21496.48 27952.13 30031.42 33998.65
应付管理人报酬(万元) 13.80 17.34 19.62 23.88 30.21
应付托管费(万元) 3.45 4.34 4.90 5.97 7.55
资产总计(万元) 21124.23 26680.60 35158.58 42677.90 47415.09
负债合计(万元) 414.05 1559.93 5811.00 7790.30 2201.05
所有者权益合计(万元) 20710.18 25120.67 29347.57 34887.60 45214.04
未分配利润(万元) 6689.85 7907.30 8899.57 10341.71 14166.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.59 9.35 4.17 21.45 8.26
投资收益(万元) 604.94 968.95 7.53 -2281.05 -1460.17
公允价值变动收益(万元) -224.56 256.75 532.81 1024.04 1024.37
其它收入(万元) 0.82 0.39 0.07 0.78 0.65
收入合计(万元) 386.79 1235.44 544.59 -1234.79 -426.88
管理人报酬(万元) 89.90 236.43 126.52 374.94 216.09
托管费(万元) 22.47 59.11 31.63 93.74 54.02
其它费用(万元) 11.31 22.62 11.45 25.88 13.59
费用合计(万元) 134.21 462.44 242.88 592.16 344.46
利润总额(万元) 252.58 773.00 301.71 -1826.95 -771.34
净利润(万元) 252.58 773.00 301.71 -1826.95 -771.34