资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40761.56 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3719.52 8.23%
其他资产 716.39 1.59%
资产总值:45197.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 88.21 3018.52 6.79%
瑞普生物 300119 166.75 2958.14 6.65%
立高食品 300973 60.56 2489.02 5.60%
迪哲医药 688192 44.32 2171.75 4.88%
爱婴室 603214 103.84 2082.95 4.68%
三诺生物 300298 83.16 1978.38 4.45%
热景生物 688068 20.16 1925.81 4.33%
嘉必优 688089 75.11 1855.23 4.17%
新锐股份 688257 74.02 1561.12 3.51%
北京人力 600861 72.16 1548.55 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 70.01%
批发和零售业 0.36 8.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 5.63%
租赁和商务服务业 0.15 3.48%
卫生和社会工作 0.08 1.83%
住宿和餐饮业 0.06 1.25%
教育 0.03 0.74%
科学研究和技术服务业 0.03 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 80.44 2844.33 6.95%
一心堂 002727 167.20 2176.94 5.32%
三诺生物 300298 80.21 2070.22 5.06%
迪哲医药 688192 44.25 1834.86 4.48%
新锐股份 688257 97.18 1769.71 4.32%
三友医疗 688085 76.45 1619.97 3.96%
鱼跃医疗 002223 44.33 1617.60 3.95%
瑞普生物 300119 85.80 1576.15 3.85%
热景生物 688068 24.35 1506.08 3.68%
奥浦迈 688293 39.32 1434.39 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 72.64%
科学研究和技术服务业 0.37 8.98%
批发和零售业 0.31 7.66%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.57 69.00 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.00 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%