资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63067.74 94.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3689.99 5.52%
其他资产 48.48 0.07%
资产总值:66806.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 653.48 6547.87 9.85%
三峡旅游 002627 943.22 5668.74 8.53%
华峰化学 002064 552.95 5042.90 7.59%
鲁西化工 000830 347.56 5046.57 7.59%
华鲁恒升 600426 159.82 4252.81 6.40%
迪哲医药 688192 46.51 3312.09 4.98%
利安隆 300596 82.52 3221.58 4.85%
国邦医药 605507 116.53 2659.21 4.00%
一心堂 002727 189.54 2638.40 3.97%
青鸟消防 002960 200.43 2543.43 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 65.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.99 14.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 9.87%
批发和零售业 0.26 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 485.24 4032.34 6.64%
久日新材 688199 160.69 3792.32 6.25%
可孚医疗 301087 101.25 3361.44 5.54%
科锐国际 300662 109.21 3244.63 5.35%
嘉必优 688089 125.81 3164.17 5.21%
立高食品 300973 62.84 3064.71 5.05%
九华旅游 603199 75.12 2722.35 4.49%
爱婴室 603214 135.35 2597.29 4.28%
迪哲医药 688192 46.52 2564.06 4.22%
祥源文旅 600576 286.38 2311.09 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 51.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.83 13.74%
批发和零售业 0.68 11.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 6.64%
住宿和餐饮业 0.32 5.35%
租赁和商务服务业 0.32 5.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%