财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2965.57 |
5318.78 |
1536.34 |
-6306.02 |
-4404.77 |
| 本期利润(万元) |
7067.56 |
6934.88 |
2687.55 |
-2700.21 |
3826.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.23 |
0.09 |
-0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10398.44 |
0.00 |
4370.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56008.74 |
51650.08 |
41341.23 |
40173.88 |
39845.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.56 |
1.41 |
1.32 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3435.43 |
4276.16 |
2147.57 |
3289.32 |
3319.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
56773.38 |
36702.65 |
35954.87 |
54337.06 |
57667.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
56773.38 |
36702.65 |
35954.87 |
54337.06 |
57598.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.19 |
43.00 |
42.16 |
57.08 |
72.17 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
7.17 |
7.03 |
9.51 |
12.03 |
| 资产总计(万元) |
60964.87 |
41089.03 |
38598.00 |
57871.35 |
61188.63 |
| 负债合计(万元) |
270.30 |
168.63 |
701.27 |
310.48 |
397.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
60694.57 |
40920.40 |
37896.73 |
57560.87 |
60791.08 |
| 未分配利润(万元) |
19434.56 |
9739.66 |
4403.23 |
14790.54 |
20228.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.31 |
10.86 |
5.55 |
19.03 |
11.93 |
| 投资收益(万元) |
6107.59 |
-5933.37 |
-6342.67 |
-13063.90 |
-10037.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1584.88 |
3359.07 |
-2170.37 |
4233.48 |
6620.09 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
13.22 |
10.73 |
34.00 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
7702.42 |
-2550.23 |
-8496.76 |
-8777.38 |
-3403.31 |
| 管理人报酬(万元) |
282.03 |
524.85 |
295.35 |
793.44 |
429.34 |
| 托管费(万元) |
47.00 |
87.47 |
49.23 |
132.24 |
71.56 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.57 |
9.99 |
20.24 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
347.01 |
635.10 |
359.92 |
946.81 |
511.01 |
| 利润总额(万元) |
7355.41 |
-3185.33 |
-8856.69 |
-9724.19 |
-3914.32 |
| 净利润(万元) |
7355.41 |
-3185.33 |
-8856.69 |
-9724.19 |
-3914.32 |
