资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28078.01 91.91%
债券 40.50 0.13%
银行存款和结算备付金 2063.50 6.75%
其他资产 366.51 1.20%
资产总值:30548.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.73 2826.67 9.37%
紫金矿业 601899 92.65 2727.62 9.04%
中际旭创 300308 4.49 1812.52 6.01%
思瑞浦 688536 10.30 1785.66 5.92%
东材科技 601208 71.11 1439.27 4.77%
沪光股份 605333 35.69 1342.66 4.45%
恒铭达 002947 27.21 1318.05 4.37%
杰克科技 603337 27.52 1309.13 4.34%
隆鑫通用 603766 107.10 1287.34 4.27%
路维光电 688401 26.19 1288.87 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 69.42%
采矿业 0.35 11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 10.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 85.59 1669.01 5.92%
继峰股份 603997 117.08 1526.72 5.41%
华勤技术 603296 16.58 1337.35 4.74%
思瑞浦 688536 8.92 1237.67 4.39%
隆鑫通用 603766 91.90 1172.64 4.16%
沪光股份 605333 41.41 1136.70 4.03%
潍柴动力 000338 64.28 988.63 3.51%
新易盛 300502 7.51 953.92 3.38%
杰克科技 603337 26.34 945.08 3.35%
杰普特 688025 12.72 909.18 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 77.39%
采矿业 0.23 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%