财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3476.12 |
1982.83 |
1792.48 |
-3806.14 |
-2319.10 |
| 本期利润(万元) |
8141.12 |
1606.11 |
1047.68 |
-2502.32 |
-542.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
0.14 |
0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5919.01 |
0.00 |
4438.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20847.68 |
19264.03 |
19442.63 |
19556.74 |
19079.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
1.77 |
1.71 |
1.63 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.77 |
0.00 |
93.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1794.86 |
2144.48 |
2302.87 |
2607.07 |
3695.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
26501.38 |
26206.68 |
30982.74 |
39714.70 |
48372.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
26461.02 |
26206.68 |
30982.74 |
39714.70 |
48372.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.19 |
29.04 |
33.53 |
42.49 |
62.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
4.84 |
5.59 |
7.08 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
28613.70 |
28514.93 |
33349.97 |
42893.40 |
52277.57 |
| 负债合计(万元) |
410.48 |
311.33 |
333.72 |
371.00 |
1031.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
28203.21 |
28203.60 |
33016.25 |
42522.39 |
51246.49 |
| 未分配利润(万元) |
12545.52 |
11159.37 |
12302.81 |
19086.18 |
26267.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
9.46 |
5.01 |
13.00 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
3192.52 |
-5497.35 |
-4159.78 |
-1256.60 |
109.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.68 |
1925.86 |
-512.24 |
-727.76 |
3257.64 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
10.23 |
9.23 |
12.61 |
9.75 |
| 收入合计(万元) |
2654.35 |
-3551.79 |
-4657.78 |
-1958.74 |
3383.49 |
| 管理人报酬(万元) |
166.36 |
390.92 |
219.01 |
675.44 |
388.13 |
| 托管费(万元) |
27.73 |
65.15 |
36.50 |
112.57 |
64.69 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
18.05 |
9.62 |
19.25 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
279.20 |
638.48 |
354.00 |
1038.14 |
585.06 |
| 利润总额(万元) |
2375.15 |
-4190.27 |
-5011.78 |
-2996.88 |
2798.43 |
| 净利润(万元) |
2375.15 |
-4190.27 |
-5011.78 |
-2996.88 |
2798.43 |
