平安估值优势混合A(006457)_资产配置

平安估值优势混合A006457SAFE VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1296.42	91.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	119.27	8.42%
其他资产	0.20	0.01%

资产总值：1415.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.80	129.28	9.14%
春立医疗	01858	8.60	122.72	8.68%
奥普科技	603551	10.00	121.50	8.59%
格力电器	000651	2.90	115.19	8.15%
小鹏汽车-W	09868	1.35	114.81	8.12%
中炬高新	600872	4.00	73.44	5.19%
中国龙工	03339	25.00	68.02	4.81%
中国电建	601669	10.00	55.80	3.95%
洽洽食品	002557	2.60	55.64	3.94%
中国飞鹤	06186	15.00	54.78	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.76%
非周期性消费品	0.03	20.02%
医疗	0.01	8.68%
建筑业	0.01	6.17%
工业	0.01	4.81%
周期性消费品	0.01	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	01858	12.30	137.52	9.83%
格力电器	000651	2.80	125.78	8.99%
小鹏汽车-W	09868	1.80	115.89	8.28%
奥普科技	603551	10.00	109.90	7.86%
民爆光电	301362	2.60	106.11	7.58%
阿里巴巴-W	09988	1.00	100.13	7.16%
中国飞鹤	06186	16.00	83.32	5.96%
吉比特	603444	0.25	75.49	5.40%
安杰思	688581	0.90	58.35	4.17%
中国龙工	03339	29.00	55.80	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	36.67%
非周期性消费品	0.02	15.44%
医疗	0.01	9.83%
周期性消费品	0.01	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
工业	0.01	3.99%
房地产业	0.01	3.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	1.67	121.44	9.29%
春立医疗	01858	14.00	120.80	9.24%
格力电器	000651	2.58	117.29	8.98%
民爆光电	301362	2.63	108.36	8.29%
奥普科技	603551	9.00	95.31	7.29%
中国飞鹤	06186	16.70	90.46	6.92%
阿里巴巴-W	09988	0.61	72.05	5.51%
亿纬锂能	300014	1.10	51.82	3.97%
金地集团	600383	10.00	45.20	3.46%
吉比特	603444	0.20	44.60	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	40.12%
非周期性消费品	0.02	14.81%
医疗	0.01	9.24%
周期性消费品	0.01	6.92%
房地产业	0.00	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.41%
工业	0.00	3.05%
原材料	0.00	3.03%
电信服务	0.00	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	1.50	64.80	5.92%
金地集团	600383	10.00	43.80	4.00%
奥普科技	603551	4.00	42.72	3.90%
建设银行	00939	6.90	41.41	3.78%
民爆光电	301362	1.00	39.22	3.58%
永兴材料	002756	1.00	37.72	3.44%
中国神华	601088	0.76	33.04	3.02%
欧普照明	603515	2.00	32.90	3.00%
五粮液	000858	0.19	26.61	2.43%
格力电器	000651	0.56	25.45	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	25.25%
非周期性消费品	0.01	7.31%
房地产业	0.00	4.00%
金融	0.00	3.78%
采矿业	0.00	3.02%
周期性消费品	0.00	2.30%
金融业	0.00	2.15%
电信服务	0.00	1.41%
医疗	0.00	0.36%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.89	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.89	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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