财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.91 |
16.82 |
7.95 |
-18.08 |
-23.64 |
| 本期利润(万元) |
27.82 |
34.39 |
22.69 |
-34.52 |
-1.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.19 |
0.14 |
-0.28 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.03 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.99 |
279.49 |
240.59 |
189.48 |
220.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.42 |
1.36 |
1.21 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.89 |
173.06 |
157.01 |
120.61 |
566.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1134.17 |
603.87 |
1158.75 |
474.18 |
518.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
1134.17 |
543.07 |
1097.81 |
413.87 |
200.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
60.81 |
60.94 |
60.31 |
317.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.75 |
0.89 |
0.69 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.11 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1447.91 |
1102.58 |
1327.39 |
1023.71 |
1100.91 |
| 负债合计(万元) |
48.89 |
7.23 |
21.34 |
14.75 |
45.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1399.02 |
1095.35 |
1306.05 |
1008.96 |
1055.81 |
| 未分配利润(万元) |
402.65 |
181.28 |
317.44 |
203.40 |
227.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
2.35 |
1.75 |
3.51 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
94.21 |
-66.75 |
76.85 |
-12.58 |
-12.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.28 |
-3.10 |
-34.31 |
-10.47 |
-0.30 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.52 |
0.27 |
0.18 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
200.29 |
-66.97 |
44.56 |
-19.37 |
-12.14 |
| 管理人报酬(万元) |
5.07 |
9.32 |
4.64 |
8.11 |
3.92 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.40 |
0.70 |
1.22 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
0.36 |
2.75 |
3.65 |
7.60 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
7.72 |
16.49 |
10.57 |
20.55 |
9.90 |
| 利润总额(万元) |
192.57 |
-83.46 |
33.98 |
-39.92 |
-22.04 |
| 净利润(万元) |
192.57 |
-83.46 |
33.98 |
-39.92 |
-22.04 |
