鹏扬核心价值混合C(006052)_资产配置

鹏扬核心价值混合C006052PENGYANG CORE VALUE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11814.55	91.64%
债券	692.94	5.37%
银行存款和结算备付金	285.15	2.21%
其他资产	100.20	0.78%

资产总值：12892.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	26.20	1025.99	8.16%
贵州茅台	600519	0.53	902.54	7.18%
阳光电源	300274	8.33	864.65	6.88%
银轮股份	002126	45.74	828.81	6.59%
宁德时代	300750	4.25	808.18	6.43%
福斯特	603806	25.89	735.53	5.85%
中国铝业	601600	98.78	730.97	5.81%
五粮液	000858	4.73	726.10	5.78%
腾讯控股	00700	2.42	666.49	5.30%
盛弘股份	300693	20.53	596.40	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	84.06%
电信服务	0.07	5.30%
采矿业	0.06	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	28.00	1181.60	8.77%
贵州茅台	600519	0.63	1087.38	8.07%
五粮液	000858	6.24	875.53	6.50%
华友钴业	603799	26.09	859.26	6.38%
爱柯迪	600933	38.03	834.38	6.19%
腾讯控股	00700	2.93	779.57	5.79%
宁德时代	300750	3.63	592.63	4.40%
康缘药业	600557	27.01	554.25	4.11%
三花智控	002050	18.83	553.60	4.11%
中国铝业	601600	98.02	552.83	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	84.63%
电信服务	0.08	5.79%
批发和零售业	0.02	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.43%
消费者非必需品	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1241.00	7.86%
亿纬锂能	300014	23.88	1077.47	6.83%
腾讯控股	00700	3.46	972.18	6.16%
美团-W	03690	8.48	891.76	5.65%
华友钴业	603799	23.60	885.37	5.61%
五粮液	000858	4.09	638.45	4.05%
中兴通讯	000063	19.40	633.99	4.02%
平安银行	000001	52.89	592.37	3.75%
三花智控	002050	19.91	591.33	3.75%
洋河股份	002304	4.42	571.95	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	62.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.46%
电信服务	0.10	6.16%
消费者非必需品	0.09	5.65%
金融业	0.07	4.66%
采矿业	0.04	2.56%
公用事业	0.02	1.46%
房地产	0.01	0.91%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	40.71	1697.61	8.88%
亿纬锂能	300014	26.28	1589.94	8.32%
贵州茅台	600519	0.71	1200.61	6.28%
太极股份	002368	28.26	1163.46	6.08%
中兴通讯	000063	24.16	1100.25	5.75%
华友钴业	603799	22.59	1037.27	5.42%
腾讯控股	00700	3.27	999.73	5.23%
五粮液	000858	5.42	886.55	4.64%
人福医药	600079	26.31	708.79	3.71%
恒生电子	600570	15.91	704.65	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	60.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	24.04%
电信服务	0.10	5.23%
金融业	0.06	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.60	672.84	5.35%
24国债02	0.20	20.10	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	692.94	5.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。