资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8355.86 89.65%
债券 544.28 5.84%
银行存款和结算备付金 278.95 2.99%
其他资产 141.20 1.51%
资产总值:9320.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.42 859.53 9.51%
贵州茅台 600519 0.54 779.75 8.63%
中国海洋石油 00883 40.60 705.76 7.81%
紫金矿业 601899 17.70 521.09 5.77%
宝丰能源 600989 26.60 473.48 5.24%
美团-W 03690 4.78 456.04 5.05%
美的集团 000333 6.16 447.59 4.95%
新奥能源 02688 4.91 288.46 3.19%
华润电力 00836 17.60 286.66 3.17%
亚钾国际 000893 7.17 280.85 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 39.83%
电信服务 0.09 9.51%
医疗保健 0.08 8.97%
采矿业 0.08 8.65%
能源 0.07 7.81%
消费者非必需品 0.06 6.50%
公用事业 0.06 6.36%
房地产 0.03 2.92%
工业 0.02 1.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.69 775.22 7.80%
中国海洋石油 00883 44.80 723.96 7.29%
贵州茅台 600519 0.46 648.38 6.52%
宝丰能源 600989 38.01 613.48 6.17%
美的集团 000333 7.35 530.67 5.34%
华润万象生活 01209 13.38 463.06 4.66%
藏格矿业 000408 8.89 379.34 3.82%
新奥能源 02688 6.28 359.09 3.61%
紫金矿业 601899 18.11 353.14 3.55%
五粮液 000858 2.93 348.38 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 44.31%
消费者非必需品 0.08 7.98%
电信服务 0.08 7.80%
能源 0.07 7.29%
采矿业 0.07 6.83%
公用事业 0.06 5.89%
医疗保健 0.06 5.67%
房地产 0.05 4.66%
工业 0.02 2.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.10 513.94 5.69%
25国债08 0.20 20.13 0.22%
23国债27 0.10 10.21 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 544.28 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%