资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9483.68 88.64%
债券 559.80 5.23%
银行存款和结算备付金 342.57 3.20%
其他资产 312.69 2.92%
资产总值:10698.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.83 839.32 8.26%
中国海洋石油 00883 44.50 760.54 7.48%
贵州茅台 600519 0.42 655.62 6.45%
美的集团 000333 7.35 576.98 5.68%
宝丰能源 600989 38.01 552.29 5.44%
华润万象生活 01209 13.38 424.14 4.17%
人福医药 600079 19.88 409.53 4.03%
五粮液 000858 2.93 384.86 3.79%
昆仑能源 00135 48.40 339.01 3.34%
国光股份 002749 21.33 324.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 46.38%
消费者非必需品 0.11 10.82%
电信服务 0.08 8.26%
能源 0.08 7.48%
公用事业 0.05 5.39%
医疗保健 0.05 4.87%
房地产 0.04 4.17%
采矿业 0.04 3.59%
工业 0.02 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.15 830.24 7.89%
中国海洋石油 00883 45.20 800.31 7.60%
宝丰能源 600989 47.22 795.18 7.55%
贵州茅台 600519 0.43 655.32 6.22%
美的集团 000333 7.74 582.20 5.53%
人福医药 600079 20.22 472.74 4.49%
华润万象生活 01209 17.38 465.13 4.42%
五粮液 000858 2.98 417.32 3.96%
阿里巴巴-W 09988 5.16 393.74 3.74%
新秀丽 01910 18.27 365.45 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 44.86%
消费者非必需品 0.13 12.03%
电信服务 0.11 10.02%
能源 0.08 7.60%
公用事业 0.05 4.68%
房地产 0.05 4.42%
采矿业 0.04 4.01%
医疗保健 0.03 2.63%
工业 0.02 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 549.68 5.41%
23国债27 0.10 10.12 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 559.80 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%