| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 52.94 | -319.99 | -157.71 | -368.43 | -298.00 |
| 本期利润(万元) | 113.16 | 5.69 | 515.42 | -287.99 | -38.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.00 | 0.27 | -0.14 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | -9.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 686.01 | 0.00 | 648.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2053.92 | 2236.30 | 3013.34 | 2631.59 | 2949.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.55 | 1.47 | 1.60 | 1.33 | 1.45 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -8.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.78 | 0.00 | 32.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 254.39 | 184.04 | 276.23 | 305.64 | 441.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 10300.96 | 10710.18 | 13603.01 | 18880.02 | 27438.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 9718.71 | 10031.88 | 12675.75 | 17824.50 | 25674.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 582.25 | 678.30 | 927.26 | 1055.53 | 1764.88 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.15 | 11.54 | 14.17 | 23.39 | 34.79 |
| 应付托管费(万元) | 1.86 | 1.92 | 2.36 | 3.90 | 5.80 |
| 资产总计(万元) | 10814.15 | 11369.48 | 14050.78 | 19511.03 | 28158.42 |
| 负债合计(万元) | 285.84 | 217.31 | 581.40 | 389.75 | 900.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 10528.30 | 11152.17 | 13469.39 | 19121.28 | 27257.67 |
| 未分配利润(万元) | 3494.44 | 2892.53 | 4366.82 | 9041.34 | 14611.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.62 | 1.60 | 11.81 | 5.09 | 8.12 |
| 投资收益(万元) | -1045.21 | -1418.01 | -6721.14 | -3656.53 | -2983.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1281.11 | 374.61 | 12.80 | 959.01 | -9178.94 |
| 其它收入(万元) | 0.50 | 0.20 | 3.85 | 3.33 | 19.84 |
| 收入合计(万元) | 240.02 | -1041.60 | -6692.68 | -2689.11 | -12134.43 |
| 管理人报酬(万元) | 139.77 | 72.71 | 276.56 | 175.11 | 549.61 |
| 托管费(万元) | 23.29 | 12.12 | 46.09 | 29.18 | 91.60 |
| 其它费用(万元) | 18.14 | 9.75 | 20.74 | 10.34 | 21.19 |
| 费用合计(万元) | 196.94 | 103.05 | 369.90 | 231.63 | 710.91 |
| 利润总额(万元) | 43.08 | -1144.65 | -7062.58 | -2920.75 | -12845.34 |
| 净利润(万元) | 43.08 | -1144.65 | -7062.58 | -2920.75 | -12845.34 |