平安安享灵活配置混合C(007663)_资产配置

平安安享灵活配置混合C007663PING AN ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	771.43	50.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	749.94	49.27%
其他资产	0.58	0.04%

资产总值：1521.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	2.14	119.41	7.28%
爱柯迪	600933	3.90	75.39	4.60%
赛轮轮胎	601058	5.07	74.43	4.54%
美的集团	000333	1.07	68.72	4.19%
春风动力	603129	0.42	50.36	3.07%
华纬科技	001380	1.81	50.03	3.05%
翔楼新材	301160	1.32	49.90	3.04%
继峰股份	603997	3.67	48.85	2.98%
沪光股份	605333	1.47	35.38	2.16%
立讯精密	002475	1.17	34.41	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	45.07%
科学研究和技术服务业	0.00	1.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	1.13	20.28	1.29%
陕西煤业	601225	0.90	18.80	1.20%
久立特材	002318	0.89	17.69	1.13%
潞安环能	601699	0.66	14.46	0.92%
凌玮科技	301373	0.38	11.27	0.72%
永新股份	002014	1.35	11.27	0.72%
泸州老窖	000568	0.06	10.77	0.69%
福耀玻璃	600660	0.28	10.47	0.67%
金诚信	603979	0.28	10.57	0.67%
中国海油	600938	0.47	9.86	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.19%
采矿业	0.01	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.99	1.12%
宁德时代	300750	0.06	12.18	0.76%
久立特材	002318	0.50	9.65	0.60%
中远海能	600026	0.54	7.30	0.45%
泸州老窖	000568	0.03	6.50	0.40%
福耀玻璃	600660	0.13	4.80	0.30%
华利集团	300979	0.09	4.52	0.28%
蓝天燃气	605368	0.44	4.51	0.28%
华峰铝业	601702	0.29	4.44	0.28%
峰岹科技	688279	0.04	4.14	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	169.10	1.56%
青岛啤酒	600600	1.47	152.34	1.41%
华峰铝业	601702	10.35	141.59	1.31%
宁德时代	300750	0.52	118.97	1.10%
中矿资源	002738	2.29	116.69	1.08%
上海沿浦	605128	2.84	115.05	1.06%
中远海能	600026	7.59	95.94	0.89%
苏试试验	300416	4.42	95.36	0.88%
宁波银行	002142	3.62	91.59	0.85%
报喜鸟	002154	16.49	91.02	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	20.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.85%
采矿业	0.01	0.60%
卫生和社会工作	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	4.10	411.77	26.22%
23国债18	4.10	411.77	26.22%
23国开06	4.00	405.18	25.80%
23国开06	4.00	405.18	25.80%
23附息国债12	3.00	302.85	19.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868.57	55.31%
国家债券	714.62	45.51%
可转债	46.43	2.96%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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