我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.76 |
-281.70 |
10.40 |
-301.39 |
-185.16 |
| 本期利润(万元) |
18.00 |
-224.19 |
22.71 |
-259.65 |
-92.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.25 |
0.00 |
1225.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582.47 |
571.10 |
624.25 |
9354.72 |
9564.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.46 |
828.49 |
562.56 |
1175.90 |
1115.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2016.58 |
10547.61 |
19220.16 |
55535.85 |
90471.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
244.70 |
2759.46 |
2498.68 |
13483.94 |
14869.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1771.88 |
7788.15 |
16721.48 |
42051.91 |
75601.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
5.42 |
9.23 |
25.94 |
39.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.90 |
1.54 |
4.32 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
2137.56 |
11487.78 |
19867.76 |
59898.17 |
92288.90 |
| 负债合计(万元) |
567.26 |
650.74 |
3985.45 |
8551.99 |
17487.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1570.29 |
10837.04 |
15882.30 |
51346.18 |
74801.29 |
| 未分配利润(万元) |
241.16 |
1507.35 |
2586.95 |
12008.80 |
20738.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
2.03 |
8.53 |
2.97 |
1921.13 |
| 投资收益(万元) |
-227.63 |
-284.92 |
-846.22 |
1104.88 |
2963.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.46 |
78.33 |
-2532.93 |
-1891.11 |
35.43 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.88 |
0.19 |
7.30 |
| 收入合计(万元) |
-133.82 |
-204.54 |
-3369.74 |
-783.07 |
4927.01 |
| 管理人报酬(万元) |
47.25 |
37.06 |
270.19 |
174.27 |
388.20 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
6.18 |
45.03 |
29.04 |
64.70 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
11.75 |
24.21 |
13.72 |
24.32 |
| 费用合计(万元) |
99.31 |
79.27 |
524.32 |
358.38 |
604.30 |
| 利润总额(万元) |
-233.13 |
-283.81 |
-3894.06 |
-1141.45 |
4322.71 |
| 净利润(万元) |
-233.13 |
-283.81 |
-3894.06 |
-1141.45 |
4322.71 |
