财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
823.61 |
277.26 |
127.96 |
105.96 |
19.44 |
| 本期利润(万元) |
1809.42 |
47.11 |
163.14 |
146.83 |
167.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.09 |
0.20 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2703.69 |
0.00 |
408.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20287.58 |
9748.27 |
6374.26 |
1823.58 |
1041.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.53 |
1.55 |
1.43 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.48 |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
782.88 |
686.28 |
121.19 |
111.46 |
828.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
16430.98 |
5422.32 |
1663.45 |
2016.58 |
10547.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
14374.29 |
4364.17 |
1663.45 |
244.70 |
2759.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2056.69 |
1058.15 |
0.00 |
1771.88 |
7788.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
2.83 |
0.98 |
0.79 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
0.47 |
0.16 |
0.13 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
17292.28 |
6154.95 |
2356.53 |
2137.56 |
11487.78 |
| 负债合计(万元) |
596.95 |
606.77 |
429.67 |
567.26 |
650.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16695.33 |
5548.18 |
1926.85 |
1570.29 |
10837.04 |
| 未分配利润(万元) |
5774.50 |
1672.08 |
307.81 |
241.16 |
1507.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
8.62 |
4.54 |
4.31 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
632.43 |
286.74 |
119.66 |
-227.63 |
-284.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.72 |
46.78 |
-133.57 |
89.46 |
78.33 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
5.08 |
0.51 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
389.14 |
347.21 |
-8.87 |
-133.82 |
-204.54 |
| 管理人报酬(万元) |
30.01 |
14.59 |
5.18 |
47.25 |
37.06 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
2.43 |
0.86 |
7.88 |
6.18 |
| 其它费用(万元) |
3.86 |
2.40 |
3.68 |
16.99 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
41.44 |
20.85 |
10.55 |
99.31 |
79.27 |
| 利润总额(万元) |
347.69 |
326.37 |
-19.42 |
-233.13 |
-283.81 |
| 净利润(万元) |
347.69 |
326.37 |
-19.42 |
-233.13 |
-283.81 |
