资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22587.61 91.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1800.84 7.30%
其他资产 286.68 1.16%
资产总值:24675.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 16.60 1460.99 5.98%
三生制药 01530 45.11 1235.63 5.06%
热景生物 688068 6.74 1145.04 4.69%
腾讯控股 00700 1.87 1131.92 4.64%
东材科技 601208 53.67 1086.28 4.45%
舜宇光学科技 02382 12.42 1025.25 4.20%
徐工机械 000425 80.80 929.20 3.81%
上海复旦 01385 20.30 843.64 3.45%
毛戈平 01318 8.82 835.49 3.42%
海大集团 002311 11.55 736.54 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 42.30%
医疗保健 0.40 16.33%
信息技术 0.24 9.93%
非日常生活消费品 0.17 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.51%
日常消费品 0.12 4.98%
通信服务 0.11 4.64%
金融业 0.04 1.63%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 69.36 1496.01 6.23%
楚江新材 002171 125.87 1224.67 5.10%
海大集团 002311 18.67 1093.88 4.56%
腾讯控股 00700 2.35 1077.97 4.49%
徐工机械 000425 136.14 1057.81 4.41%
富临精工 300432 69.76 911.76 3.80%
舜宇光学科技 02382 14.34 906.62 3.78%
信达生物 01801 12.00 857.96 3.58%
热景生物 688068 6.01 842.26 3.51%
三星医疗 601567 36.58 820.12 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 55.07%
医疗保健 0.31 12.88%
非日常生活消费品 0.16 6.85%
信息技术 0.15 6.08%
日常消费品 0.11 4.73%
通信服务 0.11 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%