财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2806.31 |
769.79 |
462.61 |
472.00 |
-1572.60 |
| 本期利润(万元) |
4559.40 |
2385.40 |
1446.07 |
520.25 |
1509.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6791.24 |
0.00 |
4749.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24420.35 |
23998.18 |
24120.59 |
23024.11 |
25041.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.39 |
1.34 |
1.26 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.47 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1943.87 |
1874.77 |
2358.36 |
2639.26 |
3287.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
21907.63 |
20766.42 |
22251.08 |
22461.29 |
27077.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
21907.63 |
20766.42 |
22251.08 |
22461.29 |
27077.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.71 |
24.27 |
24.38 |
24.93 |
37.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
4.04 |
4.06 |
4.15 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
24458.78 |
23103.18 |
24740.47 |
25134.77 |
30819.77 |
| 负债合计(万元) |
460.60 |
79.07 |
444.70 |
248.09 |
454.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
23998.18 |
23024.11 |
24295.78 |
24886.68 |
30365.32 |
| 未分配利润(万元) |
6791.24 |
4749.76 |
4829.39 |
4666.02 |
8109.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
8.64 |
3.88 |
11.12 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
938.80 |
815.42 |
402.87 |
-7004.44 |
-4243.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1615.61 |
48.24 |
95.82 |
-54.85 |
-184.86 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.94 |
0.14 |
11.03 |
9.13 |
| 收入合计(万元) |
2558.87 |
873.24 |
502.71 |
-7037.14 |
-4413.17 |
| 管理人报酬(万元) |
141.10 |
287.46 |
146.17 |
460.96 |
297.81 |
| 托管费(万元) |
23.52 |
47.91 |
24.36 |
76.83 |
49.64 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.63 |
9.48 |
19.07 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
173.47 |
353.00 |
180.01 |
556.85 |
356.97 |
| 利润总额(万元) |
2385.40 |
520.25 |
322.70 |
-7593.99 |
-4770.13 |
| 净利润(万元) |
2385.40 |
520.25 |
322.70 |
-7593.99 |
-4770.13 |
