鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)_资产配置

鹏扬景瑞三年持有混合A008416PENGYANG JINGRUI THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5135.71	22.85%
债券	15585.77	69.35%
银行存款和结算备付金	1745.81	7.77%
其他资产	6.00	0.03%

资产总值：22473.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	1.78%
腾讯控股	00700	1.25	344.26	1.50%
中国移动	00941	5.10	309.31	1.34%
中国海洋石油	00883	18.50	303.89	1.32%
宝丰能源	600989	18.29	299.04	1.30%
五粮液	000858	1.66	254.83	1.11%
创科实业	00669	2.65	254.89	1.11%
华荣股份	603855	11.50	250.47	1.09%
华润电力	00836	14.60	241.68	1.05%
华润万象生活	01209	9.20	206.42	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.07%
电信服务	0.07	2.84%
房地产	0.04	1.55%
公用事业	0.03	1.41%
能源	0.03	1.32%
工业	0.03	1.11%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	7.41	296.70	1.27%
东睦股份	600114	17.28	267.67	1.15%
东航物流	601156	16.82	248.60	1.07%
歌尔股份	002241	11.72	246.24	1.06%
石头科技	688169	0.85	240.20	1.03%
航天电器	002025	4.88	234.34	1.01%
柏楚电子	688188	0.92	233.29	1.00%
康哲药业	00867	17.40	218.23	0.94%
海光信息	688041	2.75	194.89	0.84%
博瑞医药	688166	4.97	174.12	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	19.54%
批发和零售业	0.03	1.32%
医疗保健	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
电信服务	0.02	0.90%
房地产	0.02	0.75%
能源	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
工业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	7.31	254.33	1.07%
工商银行	601398	51.43	240.69	1.01%
中国移动	600941	2.43	235.27	0.99%
中国联通	600050	44.61	219.04	0.92%
航材股份	688563	3.03	187.60	0.79%
长电科技	600584	6.13	186.97	0.79%
烽火通信	600498	9.39	183.57	0.77%
伯特利	603596	2.46	180.81	0.76%
宝丰能源	600989	11.20	160.16	0.68%
新奥股份	600803	8.88	154.69	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	15.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.39%
房地产	0.03	1.35%
金融业	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.83%
电信服务	0.02	0.72%
批发和零售业	0.01	0.59%
能源	0.01	0.45%
医疗保健	0.01	0.40%
工业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	21.24	231.73	0.95%
伯特利	603596	2.46	194.98	0.80%
爱旭股份	600732	6.21	190.96	0.78%
美的集团	000333	2.97	174.99	0.72%
中控技术	688777	2.76	173.19	0.71%
新奥股份	600803	8.88	168.54	0.69%
双环传动	002472	4.43	160.81	0.66%
宝丰能源	600989	11.20	141.23	0.58%
中国船舶	600150	4.32	142.17	0.58%
晶澳科技	002459	3.25	135.44	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	14.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
房地产	0.03	1.03%
批发和零售业	0.02	0.95%
电信服务	0.02	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
能源	0.01	0.48%
工业	0.01	0.40%
公用事业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	20.00	2088.03	9.07%
23河南72	17.00	1773.00	7.70%
23济南城建MTN003	10.00	1098.92	4.77%
23桂交投MTN002	10.00	1042.64	4.53%
23桂交投MTN004	10.00	1041.52	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2088.03	9.07%
企业债	2045.75	8.89%
国家债券	1291.16	5.61%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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