资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4785.22 22.35%
债券 15921.30 74.36%
银行存款和结算备付金 444.05 2.07%
其他资产 261.58 1.22%
资产总值:21412.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 519.84 2.14%
腾讯控股 00700 0.80 484.24 2.00%
中国海洋石油 00883 26.00 451.96 1.86%
紫金矿业 601899 10.33 304.12 1.25%
美的集团 000333 3.60 261.58 1.08%
宝丰能源 600989 14.76 262.73 1.08%
美团-W 03690 2.46 234.70 0.97%
新奥能源 02688 3.01 176.84 0.73%
亚钾国际 000893 3.87 151.59 0.63%
国光股份 002749 10.23 153.35 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 8.77%
电信服务 0.05 2.00%
医疗保健 0.05 1.87%
能源 0.05 1.86%
采矿业 0.04 1.64%
公用事业 0.03 1.29%
消费者非必需品 0.03 1.28%
房地产 0.01 0.56%
工业 0.01 0.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 26.00 420.15 1.76%
腾讯控股 00700 0.80 366.97 1.54%
贵州茅台 600519 0.21 296.00 1.24%
宝丰能源 600989 17.67 285.19 1.19%
美的集团 000333 3.60 259.92 1.09%
华润万象生活 01209 5.76 199.34 0.84%
紫金矿业 601899 9.91 193.25 0.81%
五粮液 000858 1.51 179.54 0.75%
藏格矿业 000408 4.14 176.65 0.74%
新奥能源 02688 3.04 173.82 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 9.32%
能源 0.04 1.76%
电信服务 0.04 1.54%
消费者非必需品 0.04 1.52%
采矿业 0.03 1.26%
医疗保健 0.03 1.19%
公用事业 0.03 1.12%
房地产 0.02 0.84%
工业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03B(BC) 20.00 1984.32 8.19%
25国债01 13.00 1310.05 5.40%
23桂交投MTN004 10.00 1056.52 4.36%
20中国银行永续债02 10.00 1043.31 4.30%
20广发银行二级01 10.00 1041.10 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4884.93 20.15%
金融债券 4068.73 16.79%
国家债券 1310.05 5.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%