财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 241.12 601.15 212.61 572.38 206.00
本期利润(万元) 506.75 358.51 152.63 1235.95 547.63
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.52 0.00 5.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4951.99 0.00 4407.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 24098.55 23724.06 23545.47 23658.14 23626.27
期末基金份额净值(元) 1.33 1.30 1.29 1.28 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 1.53 0.00 5.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.38 0.00 3.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 118.47 246.66 191.63 553.36 640.59
交易性金融资产(万元) 22960.21 27838.74 27639.16 25013.59 25370.44
其中:股票投资(万元) 4540.66 4675.77 4879.90 6533.46 5282.53
其中:债券投资(万元) 18419.55 23162.97 22759.26 18480.13 20087.91
应付管理人报酬(万元) 19.62 20.08 19.26 19.71 19.95
应付托管费(万元) 3.92 4.02 3.85 3.94 3.99
资产总计(万元) 23922.12 28370.83 27982.57 26322.36 26697.85
负债合计(万元) 49.77 4546.57 4549.52 3009.63 2363.61
所有者权益合计(万元) 23872.35 23824.26 23433.05 23312.73 24334.25
未分配利润(万元) 5536.22 5245.67 4656.64 4128.97 4645.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.45 15.92 11.83 50.60 42.02
投资收益(万元) 766.52 918.59 414.44 -180.64 114.97
公允价值变动收益(万元) -244.23 669.20 358.51 334.04 262.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 23.11 23.04
收入合计(万元) 526.73 1603.71 784.78 227.11 443.03
管理人报酬(万元) 117.80 232.75 115.10 247.75 128.47
托管费(万元) 23.56 46.55 23.02 49.55 25.69
其它费用(万元) 10.38 20.89 10.64 25.76 10.79
费用合计(万元) 166.24 357.95 176.32 383.76 191.41
利润总额(万元) 360.49 1245.77 608.46 -156.64 251.62
净利润(万元) 360.49 1245.77 608.46 -156.64 251.62