资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22971.50 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1418.81 5.78%
其他资产 142.49 0.58%
资产总值:24532.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.84 2074.20 8.50%
应流股份 603308 43.87 1426.65 5.85%
三一重工 600031 58.19 1352.34 5.54%
汇量科技 01860 64.10 1227.79 5.03%
金风科技 002202 80.42 1203.89 4.93%
腾讯控股 00700 1.87 1131.44 4.64%
上海复旦 01385 26.00 1080.53 4.43%
达势股份 01405 13.10 1040.52 4.26%
楚江新材 002171 101.21 978.70 4.01%
均胜电子 600699 26.72 930.39 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 37.70%
非日常生活消费品 0.47 19.21%
通信服务 0.42 17.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.63%
信息技术 0.18 7.34%
房地产 0.06 2.59%
采矿业 0.04 1.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 87.55 1571.52 7.15%
广电计量 002967 84.81 1491.81 6.78%
阿里巴巴-W 09988 13.34 1335.32 6.07%
格力电器 000651 29.27 1314.81 5.98%
楚江新材 002171 133.53 1299.24 5.91%
九号公司 689009 20.76 1228.57 5.59%
长芯博创 300548 15.94 1064.31 4.84%
长飞光纤光缆 06869 50.25 976.08 4.44%
腾讯控股 00700 2.06 946.32 4.30%
隆鑫通用 603766 65.38 834.25 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 51.49%
非日常生活消费品 0.26 12.04%
信息技术 0.17 7.75%
科学研究和技术服务业 0.15 6.78%
通信服务 0.12 5.26%
工业 0.08 3.52%
房地产 0.07 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.62%