财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3440.47 |
2110.03 |
1348.93 |
306.21 |
-1000.74 |
| 本期利润(万元) |
5777.47 |
1446.75 |
1577.27 |
343.82 |
691.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.09 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5703.85 |
0.00 |
4680.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24399.13 |
21992.82 |
22813.40 |
22252.77 |
24476.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.35 |
1.36 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1326.79 |
1362.86 |
1348.18 |
1470.44 |
3461.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
20361.09 |
20267.25 |
20443.18 |
21788.92 |
22689.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
20361.09 |
20267.25 |
20443.18 |
21788.92 |
22689.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.43 |
22.80 |
21.50 |
22.94 |
30.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
3.80 |
3.58 |
3.82 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
22266.98 |
22517.15 |
22072.31 |
23309.37 |
26252.88 |
| 负债合计(万元) |
274.16 |
264.38 |
295.70 |
107.00 |
832.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
21992.82 |
22252.77 |
21776.61 |
23202.37 |
25420.53 |
| 未分配利润(万元) |
5703.85 |
4680.49 |
4079.81 |
4556.87 |
6395.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
6.90 |
3.02 |
9.82 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
2269.18 |
613.08 |
99.00 |
-2277.20 |
-872.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-663.28 |
37.60 |
-337.23 |
1338.09 |
1584.14 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
8.57 |
1.67 |
3.62 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
1610.18 |
666.15 |
-233.54 |
-925.67 |
719.12 |
| 管理人报酬(万元) |
133.03 |
262.33 |
126.43 |
340.85 |
199.23 |
| 托管费(万元) |
22.17 |
43.72 |
21.07 |
56.81 |
33.21 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
16.28 |
8.75 |
17.47 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
163.43 |
322.34 |
156.25 |
415.13 |
241.12 |
| 利润总额(万元) |
1446.75 |
343.82 |
-389.79 |
-1340.80 |
478.01 |
| 净利润(万元) |
1446.75 |
343.82 |
-389.79 |
-1340.80 |
478.01 |
