平安估值精选混合A(007893)_资产配置

平安估值精选混合A007893PING AN VALUATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14212.27	68.90%
债券	1292.80	6.27%
银行存款和结算备付金	5018.94	24.33%
其他资产	102.78	0.50%

资产总值：20626.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	868.00	3.61%
招商蛇口	001979	85.00	864.45	3.59%
东方雨虹	002271	65.00	800.80	3.33%
中国交建	601800	86.00	751.64	3.12%
保利发展	600048	90.00	707.40	2.94%
隆平高科	000998	71.00	687.28	2.86%
绿城中国	03900	70.00	607.13	2.52%
华发股份	600325	100.00	566.00	2.35%
益生股份	002458	65.00	563.55	2.34%
金隅冀东	000401	110.00	539.00	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	16.44%
房地产业	0.38	15.85%
农、林、牧、渔业	0.21	8.69%
建筑业	0.19	7.72%
地产业	0.17	7.17%
工业	0.04	1.79%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
周期性消费品	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	59.00	581.15	5.13%
金隅冀东	000401	120.00	525.60	4.64%
招商蛇口	001979	54.00	473.58	4.18%
东方雨虹	002271	43.00	461.39	4.07%
金地集团	600383	120.00	454.80	4.01%
益生股份	002458	55.00	449.35	3.97%
保利发展	600048	53.00	429.30	3.79%
北大荒	600598	25.00	360.50	3.18%
绿城中国	03900	41.00	353.34	3.12%
贝壳-W	02423	8.00	345.81	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	20.88%
农、林、牧、渔业	0.23	20.17%
房地产业	0.19	16.81%
地产业	0.14	12.55%
建筑业	0.04	3.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益生股份	002458	51.00	473.79	4.41%
金隅冀东	000401	91.00	452.27	4.21%
招商蛇口	001979	49.00	449.33	4.18%
隆平高科	000998	43.00	433.01	4.03%
东方雨虹	002271	28.00	382.20	3.55%
金地集团	600383	80.00	361.60	3.36%
保利发展	600048	42.00	346.92	3.23%
川投能源	600674	20.00	320.80	2.98%
中国神华	601088	8.00	306.80	2.85%
东鹏控股	003012	48.00	300.48	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	21.54%
农、林、牧、渔业	0.18	16.67%
房地产业	0.14	13.22%
建筑业	0.04	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.98%
采矿业	0.03	2.85%
租赁和商务服务业	0.02	2.24%
地产业	0.02	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.00	434.80	4.09%
隆平高科	000998	35.00	390.95	3.68%
保利发展	600048	42.00	372.12	3.50%
招商蛇口	001979	35.00	358.40	3.37%
川投能源	600674	20.00	345.00	3.25%
东鹏控股	003012	45.00	297.45	2.80%
益生股份	002458	31.00	297.91	2.80%
滨江集团	002244	34.00	292.74	2.75%
中国海外发展	00688	25.00	287.07	2.70%
华润置地	01109	13.00	271.47	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.25%
房地产业	0.15	13.65%
农、林、牧、渔业	0.08	7.09%
地产业	0.06	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.51%
采矿业	0.04	4.09%
建筑业	0.04	3.69%
非周期性消费品	0.01	1.15%
金融业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	12.00	1292.80	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1292.80	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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