财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.25 |
148.41 |
74.13 |
-333.09 |
65.01 |
| 本期利润(万元) |
408.15 |
-111.71 |
46.20 |
299.79 |
681.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
638.51 |
0.00 |
490.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5941.46 |
6010.31 |
4353.50 |
4406.06 |
4543.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2969.99 |
4669.78 |
2219.27 |
2287.78 |
453.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
8518.20 |
6191.26 |
6584.31 |
11112.16 |
7342.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
8518.20 |
6191.26 |
6584.31 |
11112.16 |
7322.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.17 |
10.75 |
9.71 |
14.37 |
9.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.79 |
1.62 |
2.40 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
11615.37 |
12941.77 |
9392.25 |
13833.91 |
7968.57 |
| 负债合计(万元) |
287.47 |
2314.53 |
36.28 |
60.11 |
131.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
11327.90 |
10627.24 |
9355.97 |
13773.80 |
7836.69 |
| 未分配利润(万元) |
1228.45 |
1232.87 |
-430.94 |
381.82 |
1629.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
10.28 |
4.62 |
5.91 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
397.32 |
-321.03 |
-1130.27 |
426.89 |
133.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-525.24 |
936.33 |
239.40 |
-1787.39 |
326.88 |
| 其它收入(万元) |
8.75 |
4.06 |
0.58 |
0.42 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-111.25 |
629.64 |
-885.67 |
-1354.17 |
461.77 |
| 管理人报酬(万元) |
66.39 |
110.49 |
53.45 |
128.52 |
60.44 |
| 托管费(万元) |
11.07 |
18.42 |
8.91 |
21.42 |
10.07 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.13 |
8.62 |
13.34 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
109.88 |
183.30 |
87.63 |
207.49 |
95.14 |
| 利润总额(万元) |
-221.12 |
446.34 |
-973.30 |
-1561.66 |
366.63 |
| 净利润(万元) |
-221.12 |
446.34 |
-973.30 |
-1561.66 |
366.63 |
