资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78454.82 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5463.91 6.50%
其他资产 146.41 0.17%
资产总值:84065.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.57 8819.30 10.61%
格力电器 000651 145.07 5762.18 6.93%
青岛港 06198 542.40 3570.39 4.29%
迈瑞医疗 300760 13.70 3365.95 4.05%
美的集团 000333 36.80 2673.89 3.22%
金斯瑞生物科技 01548 158.80 2424.09 2.92%
科伦药业 002422 60.49 2221.74 2.67%
人福医药 600079 102.73 2165.63 2.60%
五粮液 000858 17.27 2098.04 2.52%
星宇股份 601799 15.32 2066.36 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 48.80%
通信服务 1.01 12.17%
医疗保健 0.79 9.51%
工业 0.55 6.64%
非日常生活消费品 0.28 3.38%
采矿业 0.23 2.77%
能源 0.18 2.16%
批发和零售业 0.15 1.80%
信息技术 0.13 1.51%
金融 0.10 1.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.87 6821.03 7.10%
格力电器 000651 145.07 6516.55 6.78%
五粮液 000858 44.10 5243.57 5.46%
青岛港 06198 542.40 3254.74 3.39%
迈瑞医疗 300760 14.25 3202.69 3.33%
人福医药 600079 142.63 2992.46 3.11%
美的集团 000333 36.80 2656.96 2.76%
中国银行 601988 406.91 2286.83 2.38%
中国海洋石油 00883 135.60 2191.26 2.28%
科伦药业 002422 60.49 2172.75 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 41.72%
通信服务 0.68 7.10%
医疗保健 0.57 5.93%
工业 0.48 5.02%
能源 0.35 3.62%
非日常生活消费品 0.27 2.80%
金融业 0.23 2.38%
采矿业 0.19 1.96%
批发和零售业 0.15 1.54%
日常消费品 0.10 1.02%