财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1586.82 |
-2506.96 |
-1180.58 |
-2078.14 |
708.25 |
| 本期利润(万元) |
8883.08 |
-121.01 |
249.70 |
-879.25 |
7724.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1079.63 |
0.00 |
-1123.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83136.66 |
96098.67 |
101208.06 |
107871.05 |
123233.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22612.79 |
21394.59 |
12738.57 |
8953.26 |
11947.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
73023.94 |
85943.70 |
85414.99 |
82577.47 |
83023.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
73023.94 |
85943.70 |
85414.99 |
82577.47 |
83023.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.07 |
110.99 |
119.71 |
128.57 |
172.38 |
| 应付托管费(万元) |
16.18 |
18.50 |
19.95 |
21.43 |
28.73 |
| 资产总计(万元) |
96479.08 |
119663.74 |
117222.16 |
126788.38 |
139047.52 |
| 负债合计(万元) |
380.40 |
11792.70 |
462.36 |
275.51 |
610.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
96098.67 |
107871.05 |
116759.80 |
126512.87 |
138437.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1079.63 |
-1123.74 |
-2901.74 |
-277.21 |
2370.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.66 |
468.39 |
237.80 |
745.43 |
284.25 |
| 投资收益(万元) |
-1875.92 |
-881.52 |
-70.29 |
7620.16 |
3425.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2385.95 |
1198.90 |
-1941.45 |
-17604.10 |
-11373.81 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
4.75 |
0.61 |
2.66 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
592.41 |
790.52 |
-1773.32 |
-9235.86 |
-7661.96 |
| 管理人报酬(万元) |
603.00 |
1414.90 |
732.43 |
1966.82 |
1153.54 |
| 托管费(万元) |
100.50 |
235.82 |
122.07 |
327.80 |
192.26 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.06 |
11.79 |
22.93 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
713.42 |
1669.77 |
866.29 |
2317.56 |
1357.16 |
| 利润总额(万元) |
-121.01 |
-879.25 |
-2639.61 |
-11553.42 |
-9019.12 |
| 净利润(万元) |
-121.01 |
-879.25 |
-2639.61 |
-11553.42 |
-9019.12 |
