资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1312.90 46.22%
债券 1022.27 35.99%
银行存款和结算备付金 504.94 17.78%
其他资产 0.16 0.01%
资产总值:2840.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.18 79.39 1.70%
中芯国际 688981 0.34 47.36 1.01%
海光信息 688041 0.16 40.44 0.87%
浙江荣泰 603119 0.35 39.40 0.84%
峰岹科技 688279 0.16 38.53 0.83%
指南针 300803 0.23 38.44 0.82%
拓普集团 601689 0.47 38.07 0.82%
扬杰科技 300373 0.51 35.41 0.76%
银轮股份 002126 0.83 34.33 0.74%
中国银河 601881 1.91 33.94 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 19.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.15%
金融业 0.01 3.04%
采矿业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.13 57.49 1.18%
中国移动 600941 0.47 52.90 1.08%
中国银河 601881 2.73 46.82 0.96%
信立泰 002294 0.81 38.34 0.78%
中国太保 601601 0.94 35.26 0.72%
东方财富 300059 1.14 26.37 0.54%
扬杰科技 300373 0.51 26.47 0.54%
峰岹科技 688279 0.14 25.67 0.53%
百济神州 688235 0.09 22.10 0.45%
国泰海通 601211 1.15 22.03 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.32%
金融业 0.02 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.03%
房地产业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 10.00 1022.27 21.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1022.27 21.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%