财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.49 |
5.15 |
16.07 |
-22.43 |
-26.63 |
| 本期利润(万元) |
225.03 |
36.33 |
47.56 |
34.74 |
106.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.65 |
0.00 |
160.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3518.76 |
3561.78 |
3590.66 |
3612.35 |
3719.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1122.45 |
1195.38 |
1445.91 |
1092.07 |
550.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1848.20 |
1822.93 |
1639.71 |
4338.10 |
6105.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
829.67 |
803.07 |
628.81 |
964.63 |
1836.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.52 |
1019.85 |
1010.90 |
3373.47 |
4269.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.52 |
2.51 |
3.39 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.42 |
0.42 |
0.56 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
4904.26 |
4981.26 |
5086.04 |
6433.18 |
8458.31 |
| 负债合计(万元) |
19.73 |
15.41 |
12.98 |
18.07 |
52.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4884.53 |
4965.85 |
5073.05 |
6415.11 |
8406.21 |
| 未分配利润(万元) |
357.45 |
322.85 |
235.36 |
380.83 |
640.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.28 |
26.85 |
9.20 |
16.06 |
7.20 |
| 投资收益(万元) |
23.69 |
2.53 |
-121.22 |
106.22 |
205.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.92 |
85.32 |
80.29 |
-85.57 |
-98.12 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
0.14 |
0.09 |
0.79 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
88.68 |
114.85 |
-31.64 |
37.50 |
115.46 |
| 管理人报酬(万元) |
14.82 |
31.44 |
16.29 |
62.07 |
39.93 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
5.24 |
2.71 |
10.35 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
5.58 |
14.22 |
7.83 |
15.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
33.71 |
72.75 |
37.71 |
126.62 |
83.88 |
| 利润总额(万元) |
54.96 |
42.10 |
-69.36 |
-89.11 |
31.58 |
| 净利润(万元) |
54.96 |
42.10 |
-69.36 |
-89.11 |
31.58 |
