资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142.74 2.79%
债券 747.67 14.59%
银行存款和结算备付金 4233.61 82.62%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:5124.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康希诺 688185 0.04 3.18 0.04%
宏达电子 300726 0.05 1.98 0.03%
中顺洁柔 002511 0.23 1.90 0.03%
城建发展 600266 0.38 2.01 0.03%
东鹏控股 003012 0.33 2.37 0.03%
润丰股份 301035 0.03 2.40 0.03%
铭利达 301268 0.09 2.14 0.03%
三人行 605168 0.06 1.84 0.03%
星网锐捷 002396 0.08 2.43 0.03%
百奥泰 688177 0.06 1.74 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 3.75 28.39 0.28%
中国广核 003816 4.58 21.21 0.21%
新凤鸣 603225 1.36 21.20 0.21%
长江电力 600900 0.71 20.53 0.21%
恒力石化 600346 1.47 20.51 0.21%
紫金矿业 601899 1.13 19.85 0.20%
新天然气 603393 0.58 20.15 0.20%
国电电力 600795 3.37 20.19 0.20%
春秋航空 601021 0.29 16.34 0.16%
淮北矿业 600985 0.95 15.90 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.36%
采矿业 0.01 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25首钢MTN003 3.00 305.43 4.30%
24中冶MTN011 3.00 302.12 4.25%
24国债21 0.80 80.99 1.14%
建龙转债 0.17 21.02 0.30%
晶能转债 0.17 19.95 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.99 1.14%
可转债 59.12 0.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%