我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.82 |
97.45 |
-66.97 |
186.40 |
5.13 |
| 本期利润(万元) |
230.30 |
365.88 |
-121.06 |
447.28 |
156.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1791.10 |
0.00 |
1972.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13592.32 |
13859.97 |
14301.96 |
14721.52 |
14690.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.83 |
211.60 |
1043.15 |
209.66 |
125.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
16458.13 |
18340.25 |
15865.22 |
19665.64 |
23322.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2626.70 |
1567.42 |
784.85 |
3469.46 |
1974.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
13831.43 |
16772.82 |
15080.37 |
16196.17 |
21347.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
7.42 |
7.85 |
9.16 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.47 |
2.62 |
3.05 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
17071.73 |
18816.44 |
17217.47 |
20213.11 |
24230.82 |
| 负债合计(万元) |
2858.26 |
3810.93 |
2143.32 |
3822.28 |
2167.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
14213.47 |
15005.52 |
15074.15 |
16390.83 |
22063.72 |
| 未分配利润(万元) |
1830.88 |
2006.66 |
1618.58 |
1972.59 |
2519.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.35 |
3.20 |
6.48 |
3.28 |
497.73 |
| 投资收益(万元) |
296.83 |
295.20 |
287.51 |
-140.90 |
1394.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.07 |
263.25 |
-163.25 |
377.24 |
-386.96 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
0.78 |
0.25 |
0.17 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
579.03 |
562.44 |
131.00 |
239.78 |
1506.94 |
| 管理人报酬(万元) |
88.47 |
44.46 |
109.94 |
61.10 |
75.22 |
| 托管费(万元) |
29.49 |
14.82 |
36.65 |
20.37 |
25.07 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
10.19 |
20.58 |
10.24 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
211.11 |
111.11 |
258.32 |
142.02 |
210.94 |
| 利润总额(万元) |
367.92 |
451.32 |
-127.32 |
97.76 |
1296.00 |
| 净利润(万元) |
367.92 |
451.32 |
-127.32 |
97.76 |
1296.00 |
