资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145.41 9.84%
债券 305.66 20.69%
银行存款和结算备付金 376.46 25.48%
其他资产 649.99 43.99%
资产总值:1477.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.01 3.09 0.15%
南亚新材 688519 0.02 2.60 0.13%
荣昌生物 688331 0.02 2.58 0.13%
高能环境 603588 0.16 2.39 0.12%
震裕科技 300953 0.01 1.75 0.09%
横店影视 603103 0.07 1.62 0.08%
国科微 300672 0.01 1.54 0.08%
莱特光电 688150 0.04 1.55 0.08%
瑞可达 688800 0.02 1.61 0.08%
南微医学 688029 0.02 1.44 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
采矿业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康希诺 688185 0.04 3.18 0.04%
铭利达 301268 0.09 2.14 0.03%
星网锐捷 002396 0.08 2.43 0.03%
东鹏控股 003012 0.33 2.37 0.03%
宏达电子 300726 0.05 1.98 0.03%
城建发展 600266 0.38 2.01 0.03%
中顺洁柔 002511 0.23 1.90 0.03%
三人行 605168 0.06 1.84 0.03%
润丰股份 301035 0.03 2.40 0.03%
百奥泰 688177 0.06 1.74 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 3.00 305.66 15.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.66 15.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%