财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.73 |
4.90 |
2.19 |
30.17 |
3.89 |
| 本期利润(万元) |
3.28 |
4.74 |
2.20 |
2.94 |
-1.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.53 |
0.00 |
61.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3588.13 |
434.59 |
461.70 |
477.49 |
1554.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5199.50 |
3369.60 |
204.56 |
247.83 |
211.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1001.88 |
113.98 |
12137.94 |
16458.13 |
18340.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
572.01 |
2626.70 |
1567.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
1001.88 |
113.98 |
11565.93 |
13831.43 |
16772.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
1.91 |
4.99 |
7.27 |
7.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.64 |
1.66 |
2.42 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
6285.66 |
5664.87 |
12515.43 |
17071.73 |
18816.44 |
| 负债合计(万元) |
932.31 |
5.88 |
2535.98 |
2858.26 |
3810.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5353.35 |
5658.99 |
9979.44 |
14213.47 |
15005.52 |
| 未分配利润(万元) |
552.25 |
310.58 |
1458.75 |
1830.88 |
2006.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
12.20 |
4.52 |
7.35 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
83.94 |
461.04 |
502.60 |
296.83 |
295.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.05 |
-150.35 |
-153.53 |
271.07 |
263.25 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
14.96 |
14.34 |
3.78 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
99.99 |
337.85 |
367.94 |
579.03 |
562.44 |
| 管理人报酬(万元) |
15.96 |
51.66 |
38.96 |
88.47 |
44.46 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
17.22 |
12.99 |
29.49 |
14.82 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
11.99 |
10.93 |
20.48 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
33.42 |
118.28 |
93.21 |
211.11 |
111.11 |
| 利润总额(万元) |
66.57 |
219.57 |
274.73 |
367.92 |
451.32 |
| 净利润(万元) |
66.57 |
219.57 |
274.73 |
367.92 |
451.32 |
