资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7647.71 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 766.72 9.11%
其他资产 2.82 0.03%
资产总值:8417.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 6.73 363.55 4.36%
沪电股份 002463 4.75 348.98 4.18%
中际旭创 300308 0.86 347.16 4.16%
华虹公司 688347 2.91 333.77 4.00%
银轮股份 002126 7.56 312.68 3.75%
兆易创新 603986 1.35 287.95 3.45%
洛阳钼业 603993 18.05 283.38 3.40%
伟创电气 688698 2.86 272.56 3.27%
华友钴业 603799 3.88 255.69 3.06%
指南针 300803 1.52 254.04 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 63.43%
金融业 0.09 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.69%
采矿业 0.06 7.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 10.78 325.02 6.42%
沪电股份 002463 4.19 178.41 3.52%
中国银河 601881 10.30 176.65 3.49%
兆易创新 603986 1.35 170.82 3.37%
中国太保 601601 4.19 157.17 3.10%
海光信息 688041 1.10 154.92 3.06%
中际旭创 300308 1.05 153.15 3.02%
恒立液压 601100 2.07 149.04 2.94%
新大陆 000997 3.89 125.96 2.49%
楚江新材 002171 12.18 118.51 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 19.53%
金融业 0.08 15.43%
房地产业 0.01 1.94%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱玛转债 0.08 8.48 0.17%
通22转债 0.05 5.20 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%