鹏华股息精选混合(009188)_资产配置

鹏华股息精选混合009188PENGHUA DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4257.00	85.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	699.26	14.05%
其他资产	20.91	0.42%

资产总值：4977.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.64	246.24	5.00%
济川药业	600566	6.03	225.70	4.59%
浙能电力	600023	28.40	189.43	3.85%
华利集团	300979	2.82	172.36	3.50%
潍柴动力	000338	10.21	170.40	3.46%
益丰药房	603939	4.28	170.47	3.46%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.46%
川投能源	600674	9.71	161.67	3.28%
迈瑞医疗	300760	0.56	157.62	3.20%
中海油服	601808	7.82	148.74	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.91%
采矿业	0.06	11.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.42%
批发和零售业	0.02	5.03%
金融业	0.02	4.73%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金卡智能	300349	9.27	115.13	2.37%
依顿电子	603328	12.62	102.85	2.12%
神农集团	605296	3.35	102.95	2.12%
甘源食品	002991	1.41	100.76	2.07%
百亚股份	003006	6.34	96.11	1.98%
西藏药业	600211	1.96	95.65	1.97%
金宏气体	688106	3.92	94.32	1.94%
双箭股份	002381	12.44	94.30	1.94%
三星医疗	601567	4.39	90.00	1.85%
佐力药业	300181	8.20	87.41	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	59.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
金融业	0.02	3.51%
农、林、牧、渔业	0.02	3.14%
批发和零售业	0.01	2.96%
采矿业	0.01	2.49%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冰轮环境	000811	8.88	131.51	2.59%
依顿电子	603328	15.68	122.77	2.42%
金卡智能	300349	9.27	118.93	2.34%
信测标准	300938	2.75	112.34	2.21%
三星医疗	601567	5.79	104.91	2.07%
方大集团	000055	21.68	104.28	2.05%
东阿阿胶	000423	2.10	103.03	2.03%
同济科技	600846	10.35	101.74	2.00%
金宏气体	688106	3.92	101.17	1.99%
英威腾	002334	10.08	99.99	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	65.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.68%
科学研究和技术服务业	0.02	3.75%
批发和零售业	0.01	2.88%
建筑业	0.01	2.00%
金融业	0.01	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
采矿业	0.01	1.61%
教育	0.00	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通灵股份	301168	2.27	141.42	2.30%
冰轮环境	000811	8.88	139.95	2.28%
星网宇达	002829	3.14	137.94	2.25%
华秦科技	688281	0.67	135.51	2.21%
大元泵业	603757	4.43	132.19	2.15%
长虹美菱	000521	17.31	132.25	2.15%
依顿电子	603328	15.68	129.83	2.12%
金卡智能	300349	9.27	128.67	2.10%
英威腾	002334	10.08	128.42	2.09%
苏美达	600710	14.85	127.12	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	71.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
金融业	0.02	3.34%
批发和零售业	0.01	2.07%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	0.08	8.48	0.17%
通22转债	0.05	5.20	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.69	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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