我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-698.94 |
-1012.62 |
-234.24 |
-551.19 |
-248.17 |
| 本期利润(万元) |
47.61 |
-757.01 |
-585.32 |
-3.15 |
28.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-409.15 |
0.00 |
335.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4922.00 |
4862.95 |
5079.12 |
6137.27 |
7100.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.95 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
779.70 |
730.65 |
943.25 |
939.12 |
720.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4099.55 |
5427.88 |
6230.28 |
5620.33 |
5557.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
4085.87 |
5411.97 |
6224.56 |
5608.37 |
5557.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.69 |
15.90 |
5.72 |
11.96 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
7.32 |
9.41 |
7.73 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.22 |
1.57 |
1.29 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
4883.00 |
6160.69 |
7191.84 |
6573.53 |
6375.51 |
| 负债合计(万元) |
20.05 |
23.42 |
37.33 |
59.68 |
188.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4862.95 |
6137.27 |
7154.50 |
6513.85 |
6187.04 |
| 未分配利润(万元) |
-409.15 |
335.06 |
361.05 |
1221.57 |
1485.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
1.55 |
3.57 |
1.63 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
-906.41 |
-487.78 |
-570.98 |
-813.55 |
3154.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.61 |
548.04 |
-772.78 |
514.52 |
-2735.89 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
1.19 |
1.04 |
0.56 |
29.93 |
| 收入合计(万元) |
-646.60 |
63.00 |
-1339.16 |
-296.84 |
452.69 |
| 管理人报酬(万元) |
83.09 |
51.01 |
97.62 |
45.06 |
137.11 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
8.50 |
16.27 |
7.51 |
22.85 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
6.64 |
13.36 |
6.64 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
110.40 |
66.15 |
127.26 |
59.20 |
249.68 |
| 利润总额(万元) |
-757.01 |
-3.15 |
-1466.42 |
-356.04 |
203.00 |
| 净利润(万元) |
-757.01 |
-3.15 |
-1466.42 |
-356.04 |
203.00 |
