财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
609.86 |
51.05 |
79.71 |
-9.42 |
19.18 |
| 本期利润(万元) |
2289.11 |
363.00 |
277.07 |
372.40 |
441.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
318.52 |
0.00 |
-30.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8344.22 |
5065.18 |
5066.83 |
5117.01 |
5343.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.07 |
1.05 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.99 |
457.65 |
648.79 |
779.70 |
730.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4664.24 |
4590.30 |
4319.65 |
4099.55 |
5427.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4664.24 |
4590.30 |
4319.65 |
4085.87 |
5411.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.69 |
15.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.37 |
4.92 |
4.97 |
7.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.89 |
0.82 |
0.83 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
5161.72 |
5192.44 |
5000.16 |
4883.00 |
6160.69 |
| 负债合计(万元) |
96.55 |
75.43 |
18.25 |
20.05 |
23.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5065.18 |
5117.01 |
4981.91 |
4862.95 |
6137.27 |
| 未分配利润(万元) |
318.52 |
-30.24 |
-275.54 |
-409.15 |
335.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.03 |
1.45 |
2.96 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
89.97 |
69.22 |
-505.59 |
-906.41 |
-487.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.96 |
381.82 |
677.58 |
255.61 |
548.04 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.19 |
0.07 |
1.24 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
404.19 |
454.25 |
173.52 |
-646.60 |
63.00 |
| 管理人报酬(万元) |
29.83 |
59.15 |
28.92 |
83.09 |
51.01 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
9.86 |
4.82 |
13.85 |
8.50 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.85 |
5.20 |
13.46 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
41.19 |
81.86 |
38.94 |
110.40 |
66.15 |
| 利润总额(万元) |
363.00 |
372.40 |
134.58 |
-757.01 |
-3.15 |
| 净利润(万元) |
363.00 |
372.40 |
134.58 |
-757.01 |
-3.15 |
