资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64600.18 84.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11437.22 14.96%
其他资产 420.95 0.55%
资产总值:76458.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 33.58 4528.70 5.98%
青岛港 601298 452.62 3792.96 5.01%
美亚光电 002690 163.43 3311.01 4.37%
新媒股份 300770 60.66 2887.42 3.81%
中国汽研 601965 160.98 2878.32 3.80%
骆驼股份 601311 243.06 2741.74 3.62%
京沪高铁 601816 386.69 1983.72 2.62%
福耀玻璃 600660 25.31 1858.01 2.45%
格力电器 000651 45.93 1824.34 2.41%
腾讯控股 00700 2.95 1784.44 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 37.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 8.76%
金融业 0.37 4.83%
科学研究和技术服务业 0.29 3.80%
文化、体育和娱乐业 0.29 3.77%
非日常生活消费品 0.19 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.45%
通信服务 0.18 2.36%
工业 0.17 2.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 39.17 4895.73 5.68%
中国汽研 601965 207.89 3690.05 4.28%
青岛港 601298 414.14 3598.88 4.17%
中国联通 600050 510.48 2725.96 3.16%
骆驼股份 601311 271.92 2455.46 2.85%
京沪高铁 601816 338.82 1948.21 2.26%
腾讯控股 00700 3.99 1829.34 2.12%
格力电器 000651 40.26 1808.48 2.10%
中国建筑 601668 313.40 1808.32 2.10%
福耀玻璃 600660 31.63 1803.23 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 35.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 6.03%
金融业 0.51 5.91%
科学研究和技术服务业 0.40 4.66%
建筑业 0.33 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 3.35%
通信服务 0.22 2.50%
非日常生活消费品 0.21 2.42%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.17%