财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1769.04 |
3336.24 |
1604.55 |
-459.98 |
-215.40 |
| 本期利润(万元) |
4149.16 |
2748.75 |
1706.85 |
4675.35 |
6591.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3397.05 |
0.00 |
-6494.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55509.29 |
60996.33 |
61935.33 |
62258.93 |
65265.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5603.71 |
5280.56 |
4983.77 |
5278.36 |
14895.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
73420.98 |
73109.53 |
71969.45 |
76217.30 |
80351.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
73420.98 |
73109.53 |
71969.45 |
76217.30 |
80314.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.48 |
87.13 |
83.26 |
91.42 |
120.94 |
| 应付托管费(万元) |
14.25 |
14.52 |
13.88 |
15.24 |
20.16 |
| 资产总计(万元) |
86596.96 |
85853.24 |
84335.53 |
90514.74 |
100513.45 |
| 负债合计(万元) |
371.98 |
430.96 |
944.77 |
1400.03 |
1438.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
86224.98 |
85422.28 |
83390.76 |
89114.70 |
99074.84 |
| 未分配利润(万元) |
-5915.43 |
-9875.21 |
-19039.81 |
-18061.65 |
-13913.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.30 |
128.47 |
68.80 |
116.69 |
61.95 |
| 投资收益(万元) |
5145.26 |
388.20 |
-5801.56 |
-6389.63 |
-4170.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-847.74 |
7091.04 |
4486.44 |
2553.94 |
4620.47 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
2.04 |
0.48 |
1.91 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
4348.55 |
7609.75 |
-1245.85 |
-3717.09 |
513.85 |
| 管理人报酬(万元) |
502.10 |
1016.01 |
505.83 |
1347.10 |
771.83 |
| 托管费(万元) |
83.68 |
169.34 |
84.30 |
224.52 |
128.64 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.16 |
12.21 |
24.66 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
686.90 |
1390.49 |
696.02 |
1827.53 |
1034.97 |
| 利润总额(万元) |
3661.66 |
6219.26 |
-1941.87 |
-5544.62 |
-521.12 |
| 净利润(万元) |
3661.66 |
6219.26 |
-1941.87 |
-5544.62 |
-521.12 |
