我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4394.75 |
-5585.63 |
-1142.70 |
-3554.51 |
1137.94 |
| 本期利润(万元) |
-1816.49 |
-3791.94 |
-1709.20 |
-303.00 |
1595.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12318.12 |
0.00 |
-9272.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61191.94 |
63906.99 |
66835.02 |
70198.34 |
73757.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.84 |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5278.36 |
14895.59 |
30148.33 |
39151.53 |
33984.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
76217.30 |
80351.41 |
75714.30 |
85366.84 |
115776.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
76217.30 |
80314.24 |
75675.65 |
85366.84 |
115776.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
37.16 |
38.65 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.42 |
120.94 |
133.15 |
143.19 |
197.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.24 |
20.16 |
22.19 |
23.86 |
32.95 |
| 资产总计(万元) |
90514.74 |
100513.45 |
105879.31 |
124832.49 |
150014.99 |
| 负债合计(万元) |
1400.03 |
1438.61 |
281.15 |
4348.48 |
597.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
89114.70 |
99074.84 |
105598.16 |
120484.02 |
149417.07 |
| 未分配利润(万元) |
-18061.65 |
-13913.50 |
-14161.63 |
-4941.56 |
14751.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.69 |
61.95 |
142.37 |
78.47 |
104.82 |
| 投资收益(万元) |
-6389.63 |
-4170.00 |
-7802.43 |
-10156.47 |
55610.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2553.94 |
4620.47 |
-20126.55 |
-8945.02 |
-84752.37 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
1.44 |
6.81 |
4.52 |
256.60 |
| 收入合计(万元) |
-3717.09 |
513.85 |
-27779.79 |
-19018.49 |
-28780.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1347.10 |
771.83 |
1709.65 |
906.27 |
3093.95 |
| 托管费(万元) |
224.52 |
128.64 |
284.94 |
151.05 |
515.66 |
| 其它费用(万元) |
24.66 |
12.36 |
24.97 |
12.39 |
26.29 |
| 费用合计(万元) |
1827.53 |
1034.97 |
2302.38 |
1221.24 |
4577.61 |
| 利润总额(万元) |
-5544.62 |
-521.12 |
-30082.17 |
-20239.73 |
-33358.47 |
| 净利润(万元) |
-5544.62 |
-521.12 |
-30082.17 |
-20239.73 |
-33358.47 |
