鹏华匠心精选混合A类(009570)_资产配置

鹏华匠心精选混合A类009570PENGHUA SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A WITH INGENUITY

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	585235.52	88.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	75697.12	11.44%
其他资产	551.83	0.08%

资产总值：661484.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	111.25	67339.54	10.26%
格力电器	000651	1248.40	49586.39	7.56%
人福医药	600079	2347.22	49479.30	7.54%
贵州茅台	600519	30.23	43653.98	6.65%
迈瑞医疗	300760	131.80	32382.56	4.94%
科伦药业	002422	756.00	27767.84	4.23%
宁波银行	002142	848.11	22415.58	3.42%
华润啤酒	00291	844.00	21144.03	3.22%
古井贡酒	000596	130.01	20877.71	3.18%
北方华创	002371	45.67	20659.51	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.79	53.03%
通信服务	7.11	10.84%
金融业	3.57	5.44%
日常消费品	2.57	3.92%
医疗保健	2.50	3.80%
采矿业	2.38	3.62%
科学研究和技术服务业	1.36	2.08%
批发和零售业	0.93	1.41%
工业	0.76	1.15%
非日常生活消费品	0.62	0.94%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	133.39	61186.89	8.81%
格力电器	000651	1248.40	56078.07	8.08%
人福医药	600079	2347.22	49244.57	7.09%
贵州茅台	600519	30.23	42611.90	6.14%
古井贡酒	000596	238.04	31694.43	4.57%
迈瑞医疗	300760	131.80	29622.61	4.27%
科伦药业	002422	756.00	27155.48	3.91%
建设银行	601939	2544.01	24015.50	3.46%
工商银行	601398	3077.47	23358.00	3.36%
宁波银行	002142	848.11	23204.32	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.51	51.14%
金融业	7.28	10.49%
通信服务	6.12	8.81%
日常消费品	2.37	3.41%
采矿业	2.09	3.01%
医疗保健	1.57	2.26%
批发和零售业	0.92	1.32%
能源	0.91	1.31%
科学研究和技术服务业	0.85	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	133.39	61178.31	8.38%
贵州茅台	600519	35.74	55793.42	7.64%
人福医药	600079	2347.22	48352.63	6.62%
古井贡酒	000596	238.04	40525.54	5.55%
格力电器	000651	805.79	36631.15	5.02%
迈瑞医疗	300760	131.80	30841.78	4.22%
科伦药业	002422	777.57	25060.94	3.43%
建设银行	601939	2544.01	22463.65	3.08%
华润啤酒	00291	844.00	21886.21	3.00%
宁波银行	002142	848.11	21898.23	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.46	51.29%
金融业	6.56	8.98%
通信服务	6.12	8.38%
采矿业	3.33	4.56%
日常消费品	2.68	3.66%
医疗保健	1.05	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	1.44%
批发和零售业	0.93	1.27%
能源	0.92	1.26%
科学研究和技术服务业	0.82	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	2347.22	54877.89	7.32%
贵州茅台	600519	35.74	54470.96	7.27%
腾讯控股	00700	133.39	51509.24	6.87%
古井贡酒	000596	238.04	41251.55	5.50%
迈瑞医疗	300760	131.80	33609.64	4.48%
科伦药业	002422	1018.95	30497.04	4.07%
建设银行	601939	2544.01	22361.89	2.98%
工商银行	601398	3077.47	21296.09	2.84%
华润啤酒	00291	911.20	21306.14	2.84%
宁波银行	002142	848.11	20617.58	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.82	46.46%
金融业	6.43	8.58%
通信服务	5.15	6.87%
采矿业	3.42	4.57%
日常消费品	2.63	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.40	3.20%
能源	1.96	2.62%
医疗保健	0.92	1.23%
批发和零售业	0.87	1.16%
非日常生活消费品	0.76	1.02%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	4.08	493.01	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	493.01	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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