财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12443.79 |
-9811.07 |
-3313.50 |
-60492.46 |
-25115.82 |
| 本期利润(万元) |
44919.57 |
6400.22 |
12912.62 |
-17928.88 |
52993.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265665.01 |
0.00 |
-295946.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561637.11 |
594055.96 |
624801.82 |
640461.49 |
720986.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.69 |
0.70 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.90 |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89980.50 |
130436.15 |
66685.90 |
47915.65 |
50329.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
605251.83 |
615046.68 |
685547.75 |
555563.79 |
582435.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
605251.83 |
615046.68 |
685547.75 |
555563.79 |
582435.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
695.71 |
776.36 |
834.96 |
905.69 |
1198.64 |
| 应付托管费(万元) |
115.95 |
129.39 |
139.16 |
150.95 |
199.77 |
| 资产总计(万元) |
696478.22 |
841794.91 |
817178.13 |
895287.28 |
970229.83 |
| 负债合计(万元) |
2262.97 |
92396.44 |
1764.57 |
10805.53 |
16714.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
694215.25 |
749398.47 |
815413.56 |
884481.75 |
953515.05 |
| 未分配利润(万元) |
-316340.51 |
-352093.36 |
-389298.73 |
-382551.21 |
-367087.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
426.08 |
2324.88 |
1535.78 |
5110.97 |
1998.79 |
| 投资收益(万元) |
-6865.43 |
-61715.22 |
-34255.15 |
-80061.91 |
-42636.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18932.47 |
50014.94 |
13282.31 |
-25014.54 |
-36038.77 |
| 其它收入(万元) |
4.16 |
12.68 |
2.49 |
8.01 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
12497.28 |
-9362.71 |
-19434.57 |
-99957.48 |
-76670.67 |
| 管理人报酬(万元) |
4298.31 |
9850.43 |
5141.53 |
13652.22 |
7864.34 |
| 托管费(万元) |
716.38 |
1641.74 |
856.92 |
2275.37 |
1310.72 |
| 其它费用(万元) |
15.77 |
31.13 |
17.19 |
39.53 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
5444.58 |
12483.57 |
6517.77 |
17174.15 |
9832.25 |
| 利润总额(万元) |
7052.70 |
-21846.28 |
-25952.34 |
-117131.64 |
-86502.92 |
| 净利润(万元) |
7052.70 |
-21846.28 |
-25952.34 |
-117131.64 |
-86502.92 |
